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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AP Constructions | 293 711.00 | 293 711.00 | | 293 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 562.00 | 191 562.00 | | 191 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 911.00 | 550 182.00 | 12 728.00 | 562 911.00 |
BT Marchandises | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 832.00 | 705.00 | 10 126.00 | 10 832.00 |
BZ Autres créances | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
CF Disponibilités | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 802.00 | 705.00 | 106 096.00 | 106 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 713.00 | 550 888.00 | 118 825.00 | 669 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 195.00 | 62 586.00 | | 4 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 501.00 | -58 391.00 | | -183 501.00 |
DK Provisions réglementées | 89 550.00 | 110 274.00 | | 89 550.00 |
DL TOTAL (I) | -82 256.00 | 121 969.00 | | -82 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 250.00 | | | 125 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 250.00 | | | 125 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 344.00 | 21 020.00 | | 35 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 386.00 | 42 102.00 | | 40 386.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 150.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 831.00 | 63 272.00 | | 75 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 825.00 | 185 242.00 | | 118 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 608.00 | | 352 608.00 | 352 608.00 |
FG Production vendue services | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 956.00 | | 352 956.00 | 352 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 17 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 066.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 565.00 | 19 161.00 | | 24 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 565.00 | 20 438.00 | | 24 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 833.00 | 1 120.00 | | 1 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 199.00 | 5 401.00 | | 321 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 033.00 | 6 521.00 | | 323 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 468.00 | 13 917.00 | | -298 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 315.00 | 378 260.00 | | 560 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 816.00 | 436 651.00 | | 743 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 501.00 | -58 391.00 | | -183 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 335.00 | | 575.00 | 562 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 074.00 | | | 60 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 107.00 | | | 490 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 153.00 | | 575.00 | 12 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 137.00 | 40 107.00 | 172.00 | 318 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 062.00 | 40 107.00 | 172.00 | 318 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 274.00 | 3 840.00 | 24 565.00 | 110 274.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 125 250.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 122 478.00 | 192 109.00 | 182 478.00 | 122 478.00 |
6T Sur comptes clients | 243.00 | 705.00 | 243.00 | 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 721.00 | 192 815.00 | 182 721.00 | 182 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 996.00 | 321 905.00 | 207 286.00 | 292 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705.00 | 182 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 321 199.00 | 24 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
UX Autres créances clients | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VC Groupe et associés | 49 216.00 | | | 49 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 651.00 | 80 922.00 | 12 728.00 | 93 651.00 |
VW T.V.A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 831.00 | 75 831.00 | | 75 831.00 |