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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 840.00 | 118 911.00 | 46 929.00 | 165 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 725.00 | | 116 725.00 | 116 725.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477.00 | 2 339.00 | 138.00 | 2 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 437.00 | 109 789.00 | 27 648.00 | 137 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 173.00 | | 284 173.00 | 284 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 272.00 | | 344 272.00 | 344 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 029.00 | 232 699.00 | 2 148 331.00 | 2 381 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 375.00 | | 1 240 375.00 | 1 240 375.00 |
BZ Autres créances | 161 173.00 | | 161 173.00 | 161 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 991.00 | | 74 991.00 | 74 991.00 |
CF Disponibilités | 240 265.00 | | 240 265.00 | 240 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 785.00 | | 44 785.00 | 44 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 588.00 | | 1 761 588.00 | 1 761 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 617.00 | 232 699.00 | 3 909 919.00 | 4 142 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349 524.00 | | | 349 524.00 |
CU Autres participations | 1 322 621.00 | | 1 322 621.00 | 1 322 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 360.00 | 519 360.00 | | 519 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 240.00 | 700 240.00 | | 700 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
DG Autres réserves | 1 314 420.00 | 1 281 815.00 | | 1 314 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 218.00 | 32 605.00 | | 45 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 174.00 | 2 585 956.00 | | 2 631 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 315.00 | 343 335.00 | | 425 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 788.00 | 55 757.00 | | 301 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 015.00 | 84 231.00 | | 224 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 641.00 | 319 856.00 | | 292 641.00 |
EA Autres dettes | 34 985.00 | 35 645.00 | | 34 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 745.00 | 838 824.00 | | 1 278 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 919.00 | 3 424 780.00 | | 3 909 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 698.00 | 554 806.00 | | 958 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 103.00 | | 1 032 103.00 | 1 032 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 103.00 | | 1 032 103.00 | 1 032 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 631.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 011.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 296.00 | 70.00 | | 4 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 100.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 296.00 | 170.00 | | 84 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 440.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 440.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 296.00 | -270.00 | | 54 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 565.00 | 1 058 967.00 | | 1 250 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 347.00 | 1 026 362.00 | | 1 205 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 218.00 | 32 605.00 | | 45 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 850.00 | | 719 196.00 | 2 107 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 337.00 | 1 672 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 017.00 | 2 381 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 136.00 | 282 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 544.00 | 425 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 744.00 | | 140 957.00 | 211 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 990.00 | | 557 300.00 | 131 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764 116.00 | | 20 939.00 | 1 764 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 068.00 | 29 631.00 | | 203 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 267.00 | 14 644.00 | | 104 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 802.00 | 14 987.00 | | 98 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 015.00 | 224 015.00 | | 224 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 272.00 | 344 272.00 | | 344 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 375.00 | 1 240 375.00 | | 1 240 375.00 |
VB T. V. A. | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
VC Groupe et associés | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 130.00 | 78 082.00 | 305 048.00 | 398 130.00 |
VI Groupe et associés | 301 660.00 | 301 660.00 | | 301 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 182.00 | | | 127 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 512.00 | 101 512.00 | | 101 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 857.00 | 1 795 857.00 | | 1 795 857.00 |
VW T.V.A. | 203 961.00 | 203 961.00 | | 203 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 746.00 | 958 698.00 | 305 048.00 | 1 278 746.00 |