| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 706.00 | 74.00 | 1 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
AN Terrains | 6 505.00 | 5 440.00 | 1 065.00 | 6 505.00 |
AP Constructions | 258 260.00 | 215 864.00 | 42 396.00 | 258 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 808.00 | 65 812.00 | 8 997.00 | 74 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 845.00 | 117 178.00 | 12 666.00 | 129 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 576.00 | 422 573.00 | 67 003.00 | 489 576.00 |
BT Marchandises | 2 405 631.00 | 230 000.00 | 2 175 631.00 | 2 405 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
BZ Autres créances | 96 407.00 | | 96 407.00 | 96 407.00 |
CF Disponibilités | 292 529.00 | | 292 529.00 | 292 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 834 592.00 | 230 000.00 | 2 604 592.00 | 2 834 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 168.00 | 652 573.00 | 2 671 594.00 | 3 324 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 105.00 | 98 275.00 | | 155 105.00 |
DL TOTAL (I) | 268 083.00 | 211 252.00 | | 268 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 879.00 | 646 452.00 | | 654 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 313.00 | 2 118 278.00 | | 1 633 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 097.00 | 177 631.00 | | 68 097.00 |
EA Autres dettes | 47 223.00 | 3 371.00 | | 47 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 512.00 | 2 945 732.00 | | 2 403 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 594.00 | 3 156 984.00 | | 2 671 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 512.00 | 2 945 732.00 | | 2 403 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 193.00 | | 10 382.00 | 479 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 035.00 | | 10 382.00 | 459 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 185.00 | 25 388.00 | | 397 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 048.00 | 31.00 | | 17 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 937.00 | 25 357.00 | | 378 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 180 000.00 | 230 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | 230 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 230 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 000.00 | 180 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 313.00 | 1 633 313.00 | | 1 633 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 223.00 | 47 223.00 | | 47 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
VB T. V. A. | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VC Groupe et associés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VI Groupe et associés | 654 879.00 | 654 879.00 | | 654 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 237.00 | 136 432.00 | 1 805.00 | 138 237.00 |
VW T.V.A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 512.00 | 2 403 512.00 | | 2 403 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |