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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996.00 | 66.00 | 930.00 | 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 324.00 | 3 407.00 | 2 917.00 | 6 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 616.00 | 17 904.00 | 13 712.00 | 31 616.00 |
BT Marchandises | 79 635.00 | | 79 635.00 | 79 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 193.00 | | 197 193.00 | 197 193.00 |
BZ Autres créances | 46 595.00 | | 46 595.00 | 46 595.00 |
CF Disponibilités | 116 257.00 | | 116 257.00 | 116 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 362.00 | | 442 362.00 | 442 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 977.00 | 17 904.00 | 456 074.00 | 473 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -252 136.00 | 96 801.00 | | -252 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028.00 | -348 936.00 | | 1 028.00 |
DL TOTAL (I) | -168 608.00 | -169 636.00 | | -168 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 158.00 | 373 204.00 | | 382 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589.00 | 8 779.00 | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 854.00 | 195 586.00 | | 221 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 080.00 | 20 080.00 | | 18 080.00 |
EA Autres dettes | | 1 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 681.00 | 599 399.00 | | 624 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 074.00 | 429 763.00 | | 456 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 412.00 | 225 440.00 | | 316 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 454.00 | 526.00 | | 29 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 114.00 | | 4 643.00 | 28 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 141.00 | 31 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 141.00 | 7 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 818.00 | | 4 643.00 | 3 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 874.00 | 4 171.00 | 1 141.00 | 14 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 056.00 | 3 375.00 | | 11 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 818.00 | 796.00 | 1 141.00 | 3 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 854.00 | 221 854.00 | | 221 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
UX Autres créances clients | 197 193.00 | 197 193.00 | | 197 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VB T. V. A. | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 704.00 | 47 024.00 | 305 680.00 | 352 704.00 |
VI Groupe et associés | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 335.00 | 246 470.00 | 9 865.00 | 256 335.00 |
VW T.V.A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 681.00 | 316 412.00 | 308 269.00 | 624 681.00 |