| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 771.00 | 4 029.00 | 742.00 | 4 771.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 98 980.00 | | 98 980.00 | 98 980.00 |
AP Constructions | 319 275.00 | 107 874.00 | 211 401.00 | 319 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 283.00 | 66 779.00 | 29 504.00 | 96 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 976.00 | 59 864.00 | 3 112.00 | 62 976.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 602 285.00 | 238 546.00 | 363 739.00 | 602 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 666.00 | | 45 666.00 | 45 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 561.00 | 38 349.00 | 599 213.00 | 637 561.00 |
BZ Autres créances | 168 586.00 | | 168 586.00 | 168 586.00 |
CF Disponibilités | 176 491.00 | | 176 491.00 | 176 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 882.00 | 38 349.00 | 1 001 533.00 | 1 039 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 167.00 | 276 895.00 | 1 365 272.00 | 1 642 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 366.00 | 59 366.00 | | 59 366.00 |
DH Report à nouveau | -204 522.00 | -273 143.00 | | -204 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 913.00 | 68 621.00 | | 18 913.00 |
DL TOTAL (I) | 193 757.00 | 174 843.00 | | 193 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 995.00 | 193 433.00 | | 146 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 174.00 | 19 399.00 | | 19 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 861.00 | 1 373 430.00 | | 909 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 387.00 | 151 334.00 | | 95 387.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 7 659.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 516.00 | 1 745 254.00 | | 1 171 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 272.00 | 1 920 098.00 | | 1 365 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 281.00 | 1 593 102.00 | | 1 087 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660.00 | 3 549 147.00 | 3 549 807.00 | 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660.00 | 3 549 147.00 | 3 549 807.00 | 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 168 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 092.00 | 73 175.00 | | 70 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 24 589.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 24 589.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 653.00 | 14 912.00 | | 3 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 653.00 | 19 376.00 | | 3 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 347.00 | 5 213.00 | | 46 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 929.00 | 3 786 510.00 | | 3 669 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 016.00 | 3 717 889.00 | | 3 651 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 913.00 | 68 621.00 | | 18 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 579.00 | | 5 682.00 | 648 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140.00 | 51 835.00 | 602 285.00 | 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 835.00 | 577 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 368.00 | | 1 403.00 | 23 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 071.00 | | 4 279.00 | 625 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 255.00 | 28 473.00 | 48 182.00 | 258 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | 661.00 | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 887.00 | 27 813.00 | 48 182.00 | 254 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 861.00 | 909 861.00 | | 909 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 251.00 | 44 251.00 | | 44 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 591 543.00 | 591 543.00 | | 591 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
VB T. V. A. | 84 847.00 | 84 847.00 | | 84 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 810.00 | 61 575.00 | 84 235.00 | 145 810.00 |
VI Groupe et associés | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
VP Divers | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 724.00 | 817 724.00 | | 817 724.00 |
VW T.V.A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 516.00 | 1 087 281.00 | 84 235.00 | 1 171 516.00 |