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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 4 451.00 | 400.00 | 4 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765.00 | 983.00 | 1 781.00 | 2 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 600.00 | 32 790.00 | 27 809.00 | 60 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 289.00 | | 55 289.00 | 55 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 505.00 | 38 225.00 | 85 280.00 | 123 505.00 |
BT Marchandises | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 810.00 | 12 443.00 | 286 367.00 | 298 810.00 |
BZ Autres créances | 100 807.00 | | 100 807.00 | 100 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 073.00 | | 104 073.00 | 104 073.00 |
CF Disponibilités | 182 221.00 | | 182 221.00 | 182 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 788.00 | 12 443.00 | 681 345.00 | 693 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 293.00 | 50 668.00 | 766 625.00 | 817 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 763.00 | -26 764.00 | | -14 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 415.00 | 12 001.00 | | 28 415.00 |
DL TOTAL (I) | 53 652.00 | 25 237.00 | | 53 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 418.00 | 123 508.00 | | 140 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 484.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 357.00 | 346 474.00 | | 463 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 190.00 | 29 455.00 | | 53 190.00 |
EA Autres dettes | 6 007.00 | 1 584.00 | | 6 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 973.00 | 551 505.00 | | 712 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 625.00 | 576 741.00 | | 766 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 514.00 | 541 222.00 | | 639 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 519.00 | 717.00 | | 37 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 471.00 | | 4 982.00 | 121 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 948.00 | 123 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 948.00 | 63 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 330.00 | | 4 982.00 | 61 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 694.00 | 7 478.00 | 2 948.00 | 33 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 243.00 | 7 478.00 | 2 948.00 | 29 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 443.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 357.00 | 463 357.00 | | 463 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 289.00 | | 55 289.00 | 55 289.00 |
UX Autres créances clients | 277 224.00 | 277 224.00 | | 277 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VB T. V. A. | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VC Groupe et associés | 85 319.00 | 85 319.00 | | 85 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 301.00 | 28 843.00 | 73 458.00 | 102 301.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 872.00 | 400 583.00 | 55 289.00 | 455 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 973.00 | 639 514.00 | 73 458.00 | 712 973.00 |