| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 518.00 | 13 024.00 | 494.00 | 13 518.00 |
AH Fonds commercial | 210 001.00 | | 210 001.00 | 210 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 44 640.00 | 372.00 | 44 268.00 | 44 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 327.00 | 49 096.00 | 58 231.00 | 107 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 508.00 | 89 666.00 | 161 841.00 | 251 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 022.00 | 152 983.00 | 475 039.00 | 628 022.00 |
BN En cours de production de biens | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BT Marchandises | 3 858 208.00 | 32 838.00 | 3 825 370.00 | 3 858 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 667.00 | | 94 667.00 | 94 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 734.00 | 2 235.00 | 392 499.00 | 394 734.00 |
BZ Autres créances | 560 488.00 | | 560 488.00 | 560 488.00 |
CF Disponibilités | 355 839.00 | | 355 839.00 | 355 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 284 098.00 | 35 073.00 | 5 249 025.00 | 5 284 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 912 120.00 | 188 056.00 | 5 724 064.00 | 5 912 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 493.00 | 21 893.00 | | 28 493.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 744.00 | 201 261.00 | | 234 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 582.00 | 100 083.00 | | 240 582.00 |
DL TOTAL (I) | 903 819.00 | 723 237.00 | | 903 819.00 |
DP Provisions pour risques | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 030.00 | 762 296.00 | | 543 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 918.00 | 1 212 558.00 | | 54 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 572.00 | 56 613.00 | | 108 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 602 342.00 | 4 620 307.00 | | 3 602 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 283.00 | 306 180.00 | | 508 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 817 145.00 | 6 957 954.00 | | 4 817 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 064.00 | 7 681 191.00 | | 5 724 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 793 593.00 | 6 216 108.00 | | 4 793 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 303 422.00 | |
FD Production vendue biens | | | 687 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 990 775.00 | |
FM Production stockée | | | -5 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 220 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 863 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 584 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 829 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 980.00 | 266 084.00 | | 211 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 980.00 | 274 368.00 | | 211 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 170.00 | 16 431.00 | | 3 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 306.00 | 260 184.00 | | 181 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 476.00 | 276 615.00 | | 184 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 504.00 | -2 247.00 | | 27 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 080.00 | 19 611.00 | | 53 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 982.00 | 46 558.00 | | 98 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 432 907.00 | 15 588 880.00 | | 16 432 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 192 326.00 | 15 488 796.00 | | 16 192 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 582.00 | 100 083.00 | | 240 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 458.00 | | 141 134.00 | 816 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 569.00 | 628 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 224 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 669.00 | 403 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 729.00 | | 515.00 | 227 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 525.00 | | 140 619.00 | 588 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 250.00 | 54 996.00 | 148 263.00 | 246 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 174.00 | 575.00 | 3 900.00 | 17 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 076.00 | 54 421.00 | 144 363.00 | 229 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 100.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 664.00 | 32 838.00 | 22 664.00 | 22 664.00 |
6T Sur comptes clients | 2 360.00 | | 125.00 | 2 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 024.00 | 32 838.00 | 22 789.00 | 25 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 024.00 | 35 938.00 | 22 789.00 | 25 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 938.00 | 22 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 602 343.00 | 3 602 343.00 | | 3 602 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 952.00 | 179 952.00 | | 179 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 346.00 | 92 346.00 | | 92 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 572.00 | 108 572.00 | | 108 572.00 |
UX Autres créances clients | 392 054.00 | 392 054.00 | | 392 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 102 260.00 | 102 260.00 | | 102 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 868.00 | 518 316.00 | 23 552.00 | 541 868.00 |
VI Groupe et associés | 54 918.00 | 54 918.00 | | 54 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 262.00 | | | 719 262.00 |
VP Divers | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 529.00 | 547 529.00 | | 547 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 623.00 | 1 066 623.00 | | 1 066 623.00 |
VW T.V.A. | 213 407.00 | 213 407.00 | | 213 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 817 145.00 | 4 793 593.00 | 23 552.00 | 4 817 145.00 |