| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 103.00 | 231 016.00 | 58 087.00 | 289 103.00 |
AH Fonds commercial | 200 312.00 | 28 965.00 | 171 347.00 | 200 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 358.00 | 78 358.00 | | 78 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676 181.00 | 1 164 775.00 | 511 406.00 | 1 676 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 607.00 | | 54 607.00 | 54 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 637.00 | 1 503 115.00 | 815 523.00 | 2 318 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 908.00 | | 82 908.00 | 82 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 503 872.00 | 46 531.00 | 15 457 341.00 | 15 503 872.00 |
BZ Autres créances | 2 124 582.00 | | 2 124 582.00 | 2 124 582.00 |
CF Disponibilités | 5 272 544.00 | | 5 272 544.00 | 5 272 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 419.00 | | 52 419.00 | 52 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 036 325.00 | 46 531.00 | 22 989 794.00 | 23 036 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 354 963.00 | 1 549 646.00 | 23 805 317.00 | 25 354 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 772.00 | | | 53 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 400.00 | 884 400.00 | | 884 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 422.00 | 518 422.00 | | 518 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 440.00 | 88 440.00 | | 88 440.00 |
DH Report à nouveau | 1 751 801.00 | 1 751 454.00 | | 1 751 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 053 402.00 | 954 762.00 | | 2 053 402.00 |
DL TOTAL (I) | 5 296 465.00 | 4 197 478.00 | | 5 296 465.00 |
DP Provisions pour risques | 64 505.00 | 74 202.00 | | 64 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 505.00 | 74 202.00 | | 64 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 930.00 | 567 314.00 | | 47 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 856.00 | 81 092.00 | | 471 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 184.00 | 146 298.00 | | 382 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 419 127.00 | 7 482 037.00 | | 7 419 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 398 727.00 | 12 582 293.00 | | 7 398 727.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | 1 004 359.00 | | 1 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 722 570.00 | 2 243 775.00 | | 2 722 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 444 347.00 | 24 107 167.00 | | 18 444 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 805 317.00 | 28 378 848.00 | | 23 805 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 055 297.00 | 23 405 082.00 | | 18 055 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 413 624.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 874 226.00 | | 53 874 226.00 | 53 874 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 874 226.00 | | 53 874 226.00 | 53 874 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 150 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 902 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 363 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 329 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 822 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 303.00 | |
GE Autres charges | | | 72 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 355 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 794 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 780 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 539.00 | 6 167.00 | | 14 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 539.00 | 6 167.00 | | 14 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 924.00 | 214 167.00 | | 135 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 536.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 924.00 | 244 703.00 | | 135 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 384.00 | -238 537.00 | | -121 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 686 184.00 | 262 535.00 | | 686 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919 549.00 | 377 701.00 | | 919 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 164 988.00 | 43 239 781.00 | | 54 164 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 111 586.00 | 42 285 019.00 | | 52 111 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 053 402.00 | 954 762.00 | | 2 053 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 642.00 | 1 127.00 | | 1 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 129.00 | | 243 417.00 | 2 238 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 123.00 | 74 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 908.00 | 2 318 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 850.00 | 489 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 935.00 | 1 754 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 597.00 | | 100 669.00 | 407 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 849.00 | | 138 625.00 | 1 757 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 683.00 | | 4 123.00 | 72 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 676.00 | 250 408.00 | 141 935.00 | 1 365 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 477.00 | 64 539.00 | | 166 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 199.00 | 185 869.00 | 141 935.00 | 1 199 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 202.00 | 20 303.00 | 30 000.00 | 74 202.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
6T Sur comptes clients | 73 944.00 | 21 698.00 | 49 111.00 | 73 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 910.00 | 21 698.00 | 49 111.00 | 102 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 112.00 | 42 001.00 | 79 111.00 | 177 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 419 127.00 | 7 419 127.00 | | 7 419 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 452 765.00 | 1 452 765.00 | | 1 452 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 549 465.00 | 1 549 465.00 | | 1 549 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 921 501.00 | 921 501.00 | | 921 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 722 570.00 | 2 722 570.00 | | 2 722 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 607.00 | | 54 607.00 | 54 607.00 |
UX Autres créances clients | 15 450 100.00 | 15 450 100.00 | | 15 450 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 102.00 | 64 102.00 | | 64 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 772.00 | | 53 772.00 | 53 772.00 |
VB T. V. A. | 1 353 335.00 | 1 353 335.00 | | 1 353 335.00 |
VC Groupe et associés | 440 548.00 | 440 548.00 | | 440 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 930.00 | 41 065.00 | 6 865.00 | 47 930.00 |
VI Groupe et associés | 471 856.00 | 471 856.00 | | 471 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 761.00 | | | 105 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 160.00 | 266 160.00 | | 266 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 856.00 | 259 856.00 | | 259 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 419.00 | 52 419.00 | | 52 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 735 480.00 | 17 627 101.00 | 108 378.00 | 17 735 480.00 |
VW T.V.A. | 3 208 836.00 | 3 208 836.00 | | 3 208 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 062 162.00 | 18 055 297.00 | 6 865.00 | 18 062 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 440 245.00 | | | 440 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 595.00 | | | 118 595.00 |
ST Autres comptes | 2 756 056.00 | | | 2 756 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 800 228.00 | | | 800 228.00 |
YT Sous‐traitance | 23 633 115.00 | | | 23 633 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 947.00 | | | 55 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 991.00 | | | 119 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 560 236.00 | | | 560 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 834 263.00 | | | 11 834 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 115 041.00 | | | 7 115 041.00 |
ZE Dividendes | 954 415.00 | | | 954 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 363 940.00 | | | 27 363 940.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | | | 223.00 |