| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 310.00 | 260.00 | 2 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 592.00 | 27 198.00 | 39 394.00 | 66 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 987.00 | 220 287.00 | 142 699.00 | 362 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 571.00 | 249 795.00 | 197 776.00 | 447 571.00 |
BT Marchandises | 104 268.00 | | 104 268.00 | 104 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 214.00 | 74 887.00 | 2 306 327.00 | 2 381 214.00 |
BZ Autres créances | 1 169 506.00 | | 1 169 506.00 | 1 169 506.00 |
CF Disponibilités | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 635.00 | | 167 635.00 | 167 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 909 995.00 | 74 887.00 | 3 835 107.00 | 3 909 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 566.00 | 324 683.00 | 4 032 883.00 | 4 357 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 217.00 | 612 889.00 | | 1 294 217.00 |
DH Report à nouveau | | 619 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 503.00 | 61 670.00 | | 284 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 688 720.00 | 1 404 217.00 | | 1 688 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 043.00 | 918 398.00 | | 914 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 212.00 | 160 155.00 | | 367 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 609.00 | 26 161.00 | | 6 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 284.00 | 337 129.00 | | 745 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 585.00 | 158 232.00 | | 176 585.00 |
EA Autres dettes | 134 430.00 | 94 665.00 | | 134 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 163.00 | 1 694 740.00 | | 2 344 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 883.00 | 3 098 957.00 | | 4 032 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 453.00 | | 23 118.00 | 424 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | 590.00 | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 050.00 | | 22 528.00 | 407 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 383.00 | 49 412.00 | | 200 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 330.00 | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 403.00 | 49 082.00 | | 198 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 284.00 | 745 284.00 | | 745 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 430.00 | 134 430.00 | | 134 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
UX Autres créances clients | 2 272 092.00 | 2 272 092.00 | | 2 272 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 122.00 | 109 122.00 | | 109 122.00 |
VB T. V. A. | 423 695.00 | 423 695.00 | | 423 695.00 |
VC Groupe et associés | 105 245.00 | 105 245.00 | | 105 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
VI Groupe et associés | 367 212.00 | 367 212.00 | | 367 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 419.00 | 637 419.00 | | 637 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 635.00 | 167 635.00 | | 167 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 827.00 | 3 731 827.00 | | 3 731 827.00 |
VW T.V.A. | 97 385.00 | 97 385.00 | | 97 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 554.00 | 2 337 554.00 | | 2 337 554.00 |