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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
040 Immobilisations financières | 503 013.00 | | 503 013.00 | 503 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 879.00 | 15 366.00 | 506 513.00 | 521 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 287.00 | | 53 287.00 | 53 287.00 |
072 Créances – Autres | 91 021.00 | | 91 021.00 | 91 021.00 |
084 Disponibilités | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 535.00 | | 171 535.00 | 171 535.00 |
110 Total général Actif | 693 414.00 | 15 366.00 | 678 048.00 | 693 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 475 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 013.00 | | | 152 013.00 |
230 Autres produits | 312.00 | | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 325.00 | | | 152 325.00 |
242 Autres charges externes. | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 308.00 | | | 67 308.00 |
252 Charges sociales | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 593.00 | | | 119 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
280 Produits financiers | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
294 Charges financières | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 519 879.00 | | | 519 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 631.00 | | | 61 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 553.00 | | | 8 553.00 |