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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 4 178.00 | 1 326.00 | 5 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 505.00 | 55 372.00 | 44 133.00 | 99 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 036.00 | 62 108.00 | 1 242 927.00 | 1 305 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 330.00 | | 63 330.00 | 63 330.00 |
BZ Autres créances | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CF Disponibilités | 517 135.00 | | 517 135.00 | 517 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 793.00 | | 584 793.00 | 584 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 829.00 | 62 108.00 | 1 827 721.00 | 1 889 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
CU Autres participations | 1 189 471.00 | | 1 189 471.00 | 1 189 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 368 404.00 | 157 484.00 | | 368 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 834.00 | 270 920.00 | | 399 834.00 |
DL TOTAL (I) | 781 438.00 | 441 604.00 | | 781 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 557.00 | 1 130 789.00 | | 985 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 618.00 | 11 464.00 | | 7 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008.00 | 12 344.00 | | 3 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 091.00 | 77 755.00 | | 50 091.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 261.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 283.00 | 1 232 615.00 | | 1 046 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 721.00 | 1 674 219.00 | | 1 827 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 149.00 | | 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 822.00 | | 365 822.00 | 365 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 822.00 | | 365 822.00 | 365 822.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 447.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 623.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | 3 725.00 | | 3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 119.00 | 607 253.00 | | 767 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 285.00 | 336 332.00 | | 367 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 834.00 | 270 920.00 | | 399 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 038.00 | | 23 998.00 | 1 281 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 063.00 | | | 102 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 471.00 | | 23 998.00 | 1 173 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 661.00 | 16 447.00 | | 45 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | 886.00 | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 369.00 | 15 561.00 | | 42 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 330.00 | 63 330.00 | | 63 330.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 418.00 | 240 399.00 | 740 430.00 | 985 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 223.00 | | | 235 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 789.00 | 74 789.00 | | 74 789.00 |
VW T.V.A. | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 283.00 | 301 264.00 | 740 430.00 | 1 046 283.00 |