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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 073 606.00 | | 9 073 606.00 | 9 073 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 541.00 | 48 984.00 | 3 557.00 | 52 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 129 291.00 | 51 457.00 | 9 077 833.00 | 9 129 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 112 133.00 | 255 000.00 | 4 857 133.00 | 5 112 133.00 |
BZ Autres créances | 863 077.00 | | 863 077.00 | 863 077.00 |
CF Disponibilités | 4 329 204.00 | | 4 329 204.00 | 4 329 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 326 084.00 | 255 000.00 | 10 071 084.00 | 10 326 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 455 374.00 | 306 457.00 | 19 148 917.00 | 19 455 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 896.00 | 161 896.00 | | 161 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 574 069.00 | 9 574 069.00 | | 9 574 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 421 161.00 | 138 855.00 | | -2 421 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 070.00 | -2 560 016.00 | | -705 070.00 |
DL TOTAL (I) | 6 619 234.00 | 7 324 304.00 | | 6 619 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 940.00 | | | 214 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 940.00 | | | 214 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786 996.00 | 4 209 315.00 | | 3 786 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 727 065.00 | 4 610 403.00 | | 2 727 065.00 |
EA Autres dettes | 5 800 682.00 | 4 963 643.00 | | 5 800 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 314 743.00 | 13 783 362.00 | | 12 314 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 148 917.00 | 21 107 666.00 | | 19 148 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 428 027.00 | | 11 428 027.00 | 11 428 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 428 027.00 | | 11 428 027.00 | 11 428 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 462 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 359 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 753 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 586 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 940.00 | |
GE Autres charges | | | 12 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 107 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -12 410.00 | 20 487.00 | | -12 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 904.00 | 222 348.00 | | 2 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -9 506.00 | 242 835.00 | | -9 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 581.00 | 209 170.00 | | 2 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | 209 170.00 | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 087.00 | 33 665.00 | | -12 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -59 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 453 008.00 | 15 765 750.00 | | 11 453 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 158 078.00 | 18 325 767.00 | | 12 158 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -705 070.00 | -2 560 016.00 | | -705 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 338.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 665.00 | 3 646.00 | | 49 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 191.00 | 3 646.00 | | 47 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 214 940.00 | | |
6T Sur comptes clients | 250 128.00 | 255 000.00 | 250 128.00 | 250 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 128.00 | 255 000.00 | 250 128.00 | 250 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 128.00 | 469 940.00 | 250 128.00 | 250 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786 996.00 | 898 959.00 | 2 888 037.00 | 3 786 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 727 065.00 | 1 646 792.00 | 1 080 273.00 | 2 727 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800 682.00 | 108 568.00 | 5 692 114.00 | 5 800 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 996 880.00 | 5 996 880.00 | | 5 996 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 997 550.00 | 5 996 880.00 | 670.00 | 5 997 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 314 743.00 | 2 654 319.00 | 9 660 424.00 | 12 314 743.00 |