| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 080.00 | | 108 080.00 | 108 080.00 |
AP Constructions | 1 106 720.00 | 191 947.00 | 914 772.00 | 1 106 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 746.00 | 85 963.00 | 321 782.00 | 407 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 166.00 | 277 911.00 | 1 395 254.00 | 1 673 166.00 |
BZ Autres créances | 2 356 270.00 | | 2 356 270.00 | 2 356 270.00 |
CF Disponibilités | 1 496 091.00 | | 1 496 091.00 | 1 496 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 513.00 | | 3 853 513.00 | 3 853 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 679.00 | 277 911.00 | 5 248 768.00 | 5 526 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
CU Autres participations | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 996.00 | 1 874 996.00 | | 1 874 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 805.00 | 51 954.00 | | 53 805.00 |
DG Autres réserves | 90 141.00 | 458 100.00 | | 90 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 734 884.00 | 37 016.00 | | 2 734 884.00 |
DL TOTAL (I) | 4 753 828.00 | 2 422 067.00 | | 4 753 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 732.00 | 518 103.00 | | 490 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 2 503.00 | | 4 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 940.00 | 520 607.00 | | 494 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 248 768.00 | 2 942 674.00 | | 5 248 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 430.00 | 30 201.00 | | 32 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 146.00 | | 37 146.00 | 37 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 146.00 | | 37 146.00 | 37 146.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 180.00 | | | 3 500 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 180.00 | | | 3 500 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937 498.00 | | | 937 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937 515.00 | | | 937 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 562 664.00 | | | 2 562 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 643.00 | 148 200.00 | | 3 790 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 759.00 | 111 183.00 | | 1 055 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 734 884.00 | 37 016.00 | | 2 734 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 664.00 | | | 2 610 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 937 498.00 | 50 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937 498.00 | 1 673 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 622 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 546.00 | | | 1 622 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 118.00 | | | 988 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 829.00 | 93 082.00 | 277 911.00 | 184 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 829.00 | 93 082.00 | 277 911.00 | 184 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VC Groupe et associés | 2 355 652.00 | 2 300 652.00 | 55 000.00 | 2 355 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 407.00 | 27 898.00 | 117 285.00 | 490 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 422.00 | 2 302 422.00 | 55 000.00 | 2 357 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 940.00 | 32 431.00 | 117 285.00 | 494 940.00 |