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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 197 080.00 | | 197 080.00 | 197 080.00 |
AP Constructions | 1 773 720.00 | 17 934.00 | 1 755 785.00 | 1 773 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 436.00 | 9 207.00 | 1 228.00 | 10 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 697.00 | 96 470.00 | 84 227.00 | 180 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 983.00 | 123 612.00 | 2 042 371.00 | 2 165 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BT Marchandises | 188 645.00 | | 188 645.00 | 188 645.00 |
BZ Autres créances | 53 895.00 | | 53 895.00 | 53 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 191 064.00 | | 191 064.00 | 191 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 572.00 | | 437 572.00 | 437 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 556.00 | 123 612.00 | 2 479 944.00 | 2 603 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 261 689.00 | | | 261 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 296.00 | | | 234 296.00 |
DL TOTAL (I) | 497 085.00 | | | 497 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 888.00 | | | 1 176 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 591.00 | | | 588 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 676.00 | | | 70 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 201.00 | | | 146 201.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 858.00 | | | 1 982 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 944.00 | | | 2 479 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -8 690.00 | | | -8 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 646.00 | 2 000 000.00 | | 1 226 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060 662.00 | 2 165 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060 662.00 | 2 161 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 596.00 | 2 000 000.00 | | 1 222 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 878.00 | 54 574.00 | 159 839.00 | 228 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 878.00 | 54 574.00 | 159 839.00 | 228 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 549.00 | | | 623 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 758.00 | 56 708.00 | 4 050.00 | 60 758.00 |