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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 753.00 | 18 090.00 | 662.00 | 18 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 739.00 | 15 370.00 | 10 369.00 | 25 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 606.00 | 33 460.00 | 30 145.00 | 63 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 786.00 | 7 686.00 | 239 101.00 | 246 786.00 |
BZ Autres créances | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
CF Disponibilités | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 261.00 | 7 686.00 | 332 576.00 | 340 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 867.00 | 41 146.00 | 362 721.00 | 403 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 265.00 | 40 397.00 | | 65 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 129.00 | 24 867.00 | | 4 129.00 |
DL TOTAL (I) | 80 393.00 | 76 265.00 | | 80 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 542.00 | | | 34 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 602.00 | 87 980.00 | | 58 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 296.00 | 70 389.00 | | 77 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 753.00 | 76 265.00 | | 104 753.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 1 947.00 | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 943.00 | 1 350.00 | | 6 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 328.00 | 237 932.00 | | 282 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 721.00 | 314 197.00 | | 362 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 606.00 | | 5 624.00 | 63 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 753.00 | | 2 511.00 | 18 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 739.00 | | 2 772.00 | 25 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 114.00 | | 341.00 | 19 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 007.00 | 3 453.00 | | 30 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 781.00 | 310.00 | | 17 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 227.00 | 3 143.00 | | 12 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 780.00 | 5 125.00 | 5 220.00 | 7 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 871.00 | 5 125.00 | 5 311.00 | 7 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 871.00 | 5 125.00 | 5 311.00 | 7 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 058.00 | 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 296.00 | 77 296.00 | | 77 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
UX Autres créances clients | 223 564.00 | 223 564.00 | | 223 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
VB T. V. A. | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 542.00 | 7 101.00 | 27 441.00 | 34 542.00 |
VI Groupe et associés | 58 602.00 | 58 602.00 | | 58 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 250.00 | 263 913.00 | 42 337.00 | 306 250.00 |
VW T.V.A. | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 328.00 | 254 888.00 | 27 441.00 | 282 328.00 |