| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 652.00 | 474.00 | 2 179.00 | 2 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 990.00 | 633.00 | 3 356.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 642.00 | 1 107.00 | 65 535.00 | 66 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BZ Autres créances | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
CF Disponibilités | 273 824.00 | | 273 824.00 | 273 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 067.00 | | 297 067.00 | 297 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 709.00 | 1 107.00 | 362 602.00 | 363 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
DH Report à nouveau | 54 343.00 | -37 143.00 | | 54 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 857.00 | 91 486.00 | | 188 857.00 |
DL TOTAL (I) | 271 108.00 | 82 250.00 | | 271 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 166.00 | | 8 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 906.00 | 11 848.00 | | 31 906.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 494.00 | 85 187.00 | | 91 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 602.00 | 167 437.00 | | 362 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 494.00 | 85 187.00 | | 41 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 455 510.00 | | 455 510.00 | 455 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 510.00 | | 455 510.00 | 455 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 828.00 | 1 500.00 | | 1 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 702.00 | 3 526.00 | | 29 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 669.00 | 373 819.00 | | 560 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 812.00 | 282 334.00 | | 371 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 857.00 | 91 486.00 | | 188 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 250.00 | | 4 391.00 | 62 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | 4 391.00 | 2 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129.00 | 977.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129.00 | 977.00 | | 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VC Groupe et associés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 494.00 | 41 494.00 | 50 000.00 | 91 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 220.00 | 760.00 | | 5 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 625.00 | 10 284.00 | | 8 625.00 |
ST Autres comptes | 31 618.00 | 30 676.00 | | 31 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 123.00 | 44 433.00 | | 68 123.00 |
YT Sous‐traitance | 510.00 | | | 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 480.00 | 760.00 | | 6 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 469.00 | | | 55 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 876.00 | 85 393.00 | | 108 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |