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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 559.00 | 16 593.00 | 5 965.00 | 22 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 359.00 | 20 393.00 | 14 965.00 | 35 359.00 |
BT Marchandises | 154 070.00 | | 154 070.00 | 154 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 298.00 | 30 200.00 | 154 098.00 | 184 298.00 |
BZ Autres créances | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 610.00 | | 201 610.00 | 201 610.00 |
CF Disponibilités | 83 541.00 | | 83 541.00 | 83 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 201.00 | 30 200.00 | 626 001.00 | 656 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 560.00 | 50 593.00 | 640 966.00 | 691 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 286 587.00 | | | 286 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
DL TOTAL (I) | 389 307.00 | | | 389 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 513.00 | | | 148 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
EA Autres dettes | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 659.00 | | | 251 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 966.00 | | | 640 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 215.00 | | | 251 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 465.00 | | 999 465.00 | 999 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 465.00 | | 999 465.00 | 999 465.00 |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 001.00 | |
GE Autres charges | | | 16 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 925.00 | | | 999 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 205.00 | | | 952 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 337.00 | 3 002.00 | 945.00 | 18 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 392.00 | 3 002.00 | | 17 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 513.00 | 148 513.00 | | 148 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 366.00 | 54 366.00 | | 54 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 299.00 | 148 058.00 | 36 240.00 | 184 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 987.00 | 15 543.00 | 444.00 | 15 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 804.00 | | | 85 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 980.00 | 180 740.00 | 45 240.00 | 225 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 660.00 | 251 216.00 | 444.00 | 251 660.00 |