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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 227 219.00 | 370 954.00 | 2 856 265.00 | 3 227 219.00 |
CF Disponibilités | 2 482 320.00 | | 2 482 320.00 | 2 482 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 421.00 | | 374 421.00 | 374 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 083 960.00 | 370 954.00 | 5 713 006.00 | 6 083 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 960.00 | 370 954.00 | 5 713 006.00 | 6 083 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -767 172.00 | -448 570.00 | | -767 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 295.00 | -318 602.00 | | -354 295.00 |
DL TOTAL (I) | 918 533.00 | 1 272 828.00 | | 918 533.00 |
DP Provisions pour risques | 370 954.00 | | | 370 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 954.00 | | | 370 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419 578.00 | | | 4 419 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941.00 | 5 114.00 | | 3 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 423 519.00 | 5 312.00 | | 4 423 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 713 006.00 | 1 278 140.00 | | 5 713 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 419 578.00 | | | 4 419 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 370 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 193.00 | 4.00 | | 101 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 488.00 | 318 607.00 | | 455 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 295.00 | -318 602.00 | | -354 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 370 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 419 578.00 | 4 957.00 | 4 414 621.00 | 4 419 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 519.00 | 8 898.00 | 4 414 621.00 | 4 423 519.00 |