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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 301.00 | 13 261.00 | 2 040.00 | 15 301.00 |
AN Terrains | 632.00 | 404.00 | 228.00 | 632.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 50 066.00 | 29 934.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 023.00 | 385 617.00 | 262 405.00 | 648 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 517.00 | 185 541.00 | 107 975.00 | 293 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 481.00 | 634 890.00 | 402 590.00 | 1 037 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BZ Autres créances | 416 532.00 | | 416 532.00 | 416 532.00 |
CF Disponibilités | 198 675.00 | | 198 675.00 | 198 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 203.00 | | 654 203.00 | 654 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 684.00 | 634 890.00 | 1 056 793.00 | 1 691 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 735.00 | 294 965.00 | | 242 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 716.00 | 89 770.00 | | 228 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DL TOTAL (I) | 482 687.00 | 393 535.00 | | 482 687.00 |
DP Provisions pour risques | 3 825.00 | 2 665.00 | | 3 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 825.00 | 2 665.00 | | 3 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 542.00 | 295 586.00 | | 164 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 202.00 | 120 596.00 | | 131 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 511.00 | 143 634.00 | | 274 511.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 280.00 | 562 856.00 | | 570 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 793.00 | 959 057.00 | | 1 056 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 311.00 | 398 343.00 | | 537 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
FD Production vendue biens | 3 186 705.00 | | 3 186 705.00 | 3 186 705.00 |
FG Production vendue services | 109 041.00 | | 109 041.00 | 109 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 332 988.00 | | 3 332 988.00 | 3 332 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 162 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 165.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 111.00 | 5 616.00 | | 10 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 368.00 | 5 781.00 | | 10 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 368.00 | 5 625.00 | | 10 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 435.00 | 17 333.00 | | 73 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 426.00 | 24 056.00 | | 101 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 872.00 | 2 823 476.00 | | 3 405 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 155.00 | 2 733 706.00 | | 3 177 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 716.00 | 89 770.00 | | 228 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 446.00 | | 116 628.00 | 927 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 593.00 | 1 037 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 593.00 | 1 022 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 921.00 | | 2 380.00 | 12 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 518.00 | | 114 248.00 | 914 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 045.00 | 128 439.00 | 6 593.00 | 513 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 439.00 | 822.00 | | 12 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 606.00 | 127 617.00 | 6 593.00 | 500 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 665.00 | 1 160.00 | | 2 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 665.00 | 1 160.00 | | 2 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 202.00 | 131 202.00 | | 131 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 134.00 | 156 134.00 | | 156 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 938.00 | 76 938.00 | | 76 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
VB T. V. A. | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VC Groupe et associés | 366 563.00 | 366 563.00 | | 366 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 514.00 | 131 545.00 | 32 969.00 | 164 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 020.00 | | | 131 020.00 |
VP Divers | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 277.00 | 435 277.00 | | 435 277.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 281.00 | 537 312.00 | 32 969.00 | 570 281.00 |