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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 946.00 | 2 839.00 | 108.00 | 2 946.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 065.00 | 11 091.00 | 2 974.00 | 14 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 409.00 | 25 912.00 | 12 498.00 | 38 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 515.00 | 39 842.00 | 47 674.00 | 87 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 636.00 | | 99 636.00 | 99 636.00 |
BZ Autres créances | 539 348.00 | 5 113.00 | 534 235.00 | 539 348.00 |
CF Disponibilités | 269 069.00 | | 269 069.00 | 269 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 635.00 | 5 113.00 | 905 522.00 | 910 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 150.00 | 44 955.00 | 953 195.00 | 998 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 162.00 | 95 683.00 | | 119 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 848.00 | 25 479.00 | | 42 848.00 |
DL TOTAL (I) | 167 510.00 | 126 662.00 | | 167 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 753.00 | 191 498.00 | | 160 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 159.00 | 19 718.00 | | 20 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 595.00 | 220 874.00 | | 386 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 621.00 | 185 620.00 | | 70 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 866.00 | | | 140 866.00 |
EA Autres dettes | 6 691.00 | 9 109.00 | | 6 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 685.00 | 626 818.00 | | 785 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 195.00 | 753 481.00 | | 953 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 778.00 | 362 264.00 | | 283 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 186.00 | | 6 926.00 | 85 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 597.00 | 87 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 597.00 | 52 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 146.00 | | 6 926.00 | 50 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 262.00 | 6 580.00 | | 33 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | 330.00 | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 753.00 | 6 250.00 | | 30 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 525 612.00 | 525 612.00 | | 525 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VB T. V. A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 753.00 | 45 441.00 | 115 312.00 | 160 753.00 |
VI Groupe et associés | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 024.00 | 541 930.00 | 2 094.00 | 544 024.00 |
VW T.V.A. | 102 615.00 | 102 615.00 | | 102 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 090.00 | 283 778.00 | 115 312.00 | 399 090.00 |