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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 459.00 | 19 642.00 | 328 817.00 | 348 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 512.00 | 20 825.00 | 1 615 687.00 | 1 636 512.00 |
BT Marchandises | 666 944.00 | | 666 944.00 | 666 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 073.00 | | 81 073.00 | 81 073.00 |
BZ Autres créances | 44 929.00 | | 44 929.00 | 44 929.00 |
CF Disponibilités | 189 455.00 | | 189 455.00 | 189 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 083.00 | | 985 083.00 | 985 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 594.00 | 20 825.00 | 2 600 769.00 | 2 621 594.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 941.00 | 20 809.00 | | 129 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 455.00 | 109 132.00 | | 160 455.00 |
DL TOTAL (I) | 400 395.00 | 239 941.00 | | 400 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 313.00 | 1 195 676.00 | | 1 544 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 829.00 | 152 309.00 | | 215 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 440.00 | 219 151.00 | | 387 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 792.00 | 77 813.00 | | 52 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 374.00 | 1 644 949.00 | | 2 200 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 769.00 | 1 884 889.00 | | 2 600 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 908.00 | 966 657.00 | | 902 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 381.00 | | 327 559.00 | 1 358 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 000.00 | 1 850.00 | 1 870.00 | -1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 000.00 | 50 428.00 | 1 636 512.00 | -1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 1 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 128.00 | 349 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 450.00 | | | 1 285 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 311.00 | | 327 459.00 | 70 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | 100.00 | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 303.00 | 22 548.00 | 40 025.00 | 38 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 148.00 | 450.00 | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 001.00 | 22 399.00 | 39 575.00 | 38 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 440.00 | 387 440.00 | | 387 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 81 073.00 | 81 073.00 | | 81 073.00 |
VB T. V. A. | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 434.00 | 246 847.00 | 815 639.00 | 1 544 434.00 |
VI Groupe et associés | 202 817.00 | 202 817.00 | | 202 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 308.00 | | | 141 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 426.00 | 127 266.00 | 160.00 | 127 426.00 |
VW T.V.A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 494.00 | 902 908.00 | 815 639.00 | 2 200 494.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |