| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 127.00 | 98.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 1 184.00 | 5 816.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 666.00 | 8 563.00 | 42 103.00 | 50 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 063.00 | 14 287.00 | 28 776.00 | 43 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 984.00 | 24 161.00 | 129 823.00 | 153 984.00 |
BT Marchandises | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 494.00 | | 80 494.00 | 80 494.00 |
BZ Autres créances | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CF Disponibilités | 142 559.00 | | 142 559.00 | 142 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 291.00 | | 246 291.00 | 246 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 275.00 | 24 161.00 | 376 114.00 | 400 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 199.00 | 21 999.00 | | 33 199.00 |
DL TOTAL (I) | 75 198.00 | 41 999.00 | | 75 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 653.00 | 155 376.00 | | 131 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 38.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 125.00 | 118 516.00 | | 157 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 746.00 | 6 079.00 | | 11 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 916.00 | 280 009.00 | | 300 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 114.00 | 322 008.00 | | 376 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392.00 | | | 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 125.00 | 157 125.00 | | 157 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 80 494.00 | 80 494.00 | | 80 494.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 557.00 | 24 004.00 | 99 072.00 | 131 557.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 952.00 | 81 952.00 | | 81 952.00 |
VW T.V.A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 916.00 | 193 363.00 | 99 072.00 | 300 916.00 |