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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 626.00 | | 146 626.00 | 146 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AN Terrains | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
AP Constructions | 137 045.00 | 108 279.00 | 28 767.00 | 137 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 771.00 | 5 352.00 | 2 420.00 | 7 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 012.00 | 32 748.00 | 40 264.00 | 73 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 435.00 | 146 661.00 | 225 774.00 | 372 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 334 981.00 | 8 020.00 | 326 961.00 | 334 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 611.00 | | 46 611.00 | 46 611.00 |
BZ Autres créances | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
CF Disponibilités | 334 832.00 | | 334 832.00 | 334 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 113.00 | 8 020.00 | 755 093.00 | 763 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 548.00 | 154 681.00 | 980 867.00 | 1 135 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 532 330.00 | 506 020.00 | | 532 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 887.00 | 26 310.00 | | 44 887.00 |
DL TOTAL (I) | 590 633.00 | 545 746.00 | | 590 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 044.00 | 249 382.00 | | 194 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 135.00 | 33 934.00 | | 26 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 408.00 | 1 887.00 | | 11 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 520.00 | 46 475.00 | | 88 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 071.00 | 35 985.00 | | 69 071.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 1 339.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 236.00 | 369 002.00 | | 390 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 867.00 | 914 747.00 | | 980 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 186 693.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 248 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 292.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 16 600.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 10 143.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | 6 457.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 219.00 | 4 422.00 | | 10 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 699.00 | 854 221.00 | | 1 256 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 811.00 | 827 911.00 | | 1 211 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 887.00 | 26 310.00 | | 44 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 369.00 | 17 292.00 | | 129 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 086.00 | 17 293.00 | | 129 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 520.00 | 88 520.00 | | 88 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 070.00 | 69 070.00 | | 69 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 044.00 | 64 795.00 | 129 249.00 | 194 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 770.00 | 83 770.00 | | 83 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 773.00 | 83 773.00 | | 83 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 827.00 | 249 578.00 | 129 249.00 | 378 827.00 |