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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 943.00 | 13 033.00 | 2 910.00 | 15 943.00 |
AP Constructions | 267 309.00 | 247 372.00 | 19 937.00 | 267 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 193.00 | 105 370.00 | 18 822.00 | 124 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 117.00 | 168 942.00 | 66 174.00 | 235 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 374.00 | 534 718.00 | 111 656.00 | 646 374.00 |
BT Marchandises | 865 749.00 | | 865 749.00 | 865 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 273.00 | 22 691.00 | 661 582.00 | 684 273.00 |
BZ Autres créances | 93 829.00 | | 93 829.00 | 93 829.00 |
CF Disponibilités | 592 539.00 | | 592 539.00 | 592 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 544.00 | | 37 544.00 | 37 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 934.00 | 22 691.00 | 2 251 243.00 | 2 273 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 308.00 | 557 409.00 | 2 362 899.00 | 2 920 308.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 815.00 | 121 815.00 | | 121 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
DG Autres réserves | 523 467.00 | 575 489.00 | | 523 467.00 |
DH Report à nouveau | 411 212.00 | 411 212.00 | | 411 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 510.00 | -52 022.00 | | 62 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 896.00 | 1 125 385.00 | | 1 187 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 207.00 | 332 837.00 | | 305 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 588.00 | 154 338.00 | | 154 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 627.00 | 465 430.00 | | 462 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 969.00 | 207 251.00 | | 200 969.00 |
EA Autres dettes | 51 613.00 | 164.00 | | 51 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 175 003.00 | 1 160 894.00 | | 1 175 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 899.00 | 2 286 279.00 | | 2 362 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 503 155.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 310 757.00 | | 4 310 757.00 | 4 310 757.00 |
FD Production vendue biens | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
FG Production vendue services | 373 852.00 | | 373 852.00 | 373 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 685 353.00 | | 4 685 353.00 | 4 685 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 758 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 109 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 049.00 | |
GE Autres charges | | | 12 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 691 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 122.00 | 136 423.00 | | 72 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 995.00 | 9 386.00 | | 10 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 2 663.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 2 663.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200.00 | 619.00 | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | 619.00 | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 100.00 | 2 044.00 | | -4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 848.00 | 4 106 531.00 | | 4 761 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 338.00 | 4 158 553.00 | | 4 699 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 510.00 | -52 022.00 | | 62 510.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 920.00 | 5 342.00 | | 3 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 588.00 | | 79 071.00 | 612 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 285.00 | 646 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 873.00 | 15 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 412.00 | 626 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 531.00 | | 11 285.00 | 34 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 244.00 | | 67 786.00 | 574 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 109.00 | 52 894.00 | 45 285.00 | 527 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 531.00 | 8 376.00 | 29 873.00 | 34 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 578.00 | 44 518.00 | 15 412.00 | 492 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 671.00 | 2 049.00 | 1 030.00 | 21 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 671.00 | 2 049.00 | 1 030.00 | 21 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 671.00 | 2 049.00 | 1 030.00 | 21 671.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 627.00 | 462 627.00 | | 462 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 657 044.00 | 657 044.00 | | 657 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VC Groupe et associés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 207.00 | 68 201.00 | 237 006.00 | 305 207.00 |
VI Groupe et associés | 154 588.00 | 154 588.00 | | 154 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 563.00 | 76 563.00 | | 76 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 449.00 | 815 646.00 | 3 803.00 | 819 449.00 |
VW T.V.A. | 61 924.00 | 61 924.00 | | 61 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 003.00 | 937 998.00 | 237 006.00 | 1 175 003.00 |