| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 642.00 | 49.00 | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 510 521.00 | | 510 521.00 | 510 521.00 |
AN Terrains | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
AP Constructions | 460 670.00 | 343 427.00 | 117 243.00 | 460 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 162.00 | 460 023.00 | 485 139.00 | 945 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 930.00 | 294 810.00 | 120 120.00 | 414 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AX Avances et acomptes | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 340.00 | 1 116 246.00 | 1 297 094.00 | 2 413 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859 898.00 | 197 524.00 | 662 374.00 | 859 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 600 038.00 | 18 111.00 | 581 927.00 | 600 038.00 |
BT Marchandises | 1 750 980.00 | 640.00 | 1 750 340.00 | 1 750 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 349.00 | | 84 349.00 | 84 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883 148.00 | | 2 883 148.00 | 2 883 148.00 |
BZ Autres créances | 395 524.00 | | 395 524.00 | 395 524.00 |
CF Disponibilités | 862 759.00 | | 862 759.00 | 862 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 464 735.00 | 216 276.00 | 7 248 460.00 | 7 464 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 878 076.00 | 1 332 522.00 | 8 545 554.00 | 9 878 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 691 106.00 | 44 800.00 | | 3 691 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | | 741 049.00 | | |
DH Report à nouveau | -326.00 | -2 413 902.00 | | -326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 157.00 | -681 167.00 | | -465 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 102.00 | -2 304 740.00 | | 3 230 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 652 287.00 | 524 720.00 | | 652 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 652 287.00 | 524 720.00 | | 652 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 000.00 | 1 940 000.00 | | 790 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 068.00 | 315 318.00 | | 2 146 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 250.00 | 689 631.00 | | 824 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 947.00 | 11 000.00 | | 46 947.00 |
EA Autres dettes | 855 294.00 | 1 469.00 | | 855 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 663 165.00 | 2 957 418.00 | | 4 663 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 545 554.00 | 1 177 398.00 | | 8 545 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 663 165.00 | 2 957 418.00 | | 4 663 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 978 651.00 | 2 751 345.00 | 9 729 997.00 | 6 978 651.00 |
FD Production vendue biens | 993 016.00 | 1 889 465.00 | 2 882 481.00 | 993 016.00 |
FG Production vendue services | 1 147 893.00 | 53 519.00 | 1 201 411.00 | 1 147 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 119 560.00 | 4 694 329.00 | 13 813 888.00 | 9 119 560.00 |
FM Production stockée | | | 600 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 847 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 064 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 750 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 414 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -535 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 759 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 024.00 | |
GE Autres charges | | | 21 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 329 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 938.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393 483.00 | 34 975.00 | | 393 483.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 877 647.00 | 3 344 563.00 | | 14 877 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 342 804.00 | 4 025 730.00 | | 15 342 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 157.00 | -681 167.00 | | -465 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 815.00 | | 1 129 526.00 | 1 283 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 413 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | 510 581.00 | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 550.00 | | 618 945.00 | 1 280 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 375.00 | 162 870.00 | | 953 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | 12.00 | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 745.00 | 162 859.00 | | 950 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 720.00 | 154 024.00 | 26 457.00 | 524 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 170.00 | 62 106.00 | | 154 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 170.00 | 62 106.00 | | 154 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 890.00 | 216 130.00 | 26 457.00 | 678 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 130.00 | 26 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 068.00 | 2 146 068.00 | | 2 146 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 430.00 | 410 430.00 | | 410 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 567.00 | 353 567.00 | | 353 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 294.00 | 855 294.00 | | 855 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 2 883 148.00 | 2 883 148.00 | | 2 883 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 300 669.00 | 300 669.00 | | 300 669.00 |
VC Groupe et associés | 79 594.00 | 79 594.00 | | 79 594.00 |
VI Groupe et associés | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 307 046.00 | 3 306 711.00 | 335.00 | 3 307 046.00 |
VW T.V.A. | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 662 559.00 | 4 662 559.00 | | 4 662 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 928.00 | 114 333.00 | | 101 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 309 865.00 | 296 192.00 | | 2 309 865.00 |
ST Autres comptes | 1 029 890.00 | 486 866.00 | | 1 029 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 803.00 | 207 654.00 | | 253 803.00 |
YT Sous‐traitance | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 282.00 | 120 667.00 | | 141 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 791.00 | 79 170.00 | | 46 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 719.00 | 193 503.00 | | 148 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 023 434.00 | 664 070.00 | | 2 023 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 532 681.00 | 235 805.00 | | 1 532 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 750 666.00 | 1 111 379.00 | | 3 750 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |