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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 532.00 | 87 627.00 | 60 905.00 | 148 532.00 |
AH Fonds commercial | 128 255.00 | | 128 255.00 | 128 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 536 121.00 | 2 472 421.00 | 63 700.00 | 2 536 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 159.00 | 302 563.00 | 136 596.00 | 439 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 569.00 | 2 870 611.00 | 398 958.00 | 3 269 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 632.00 | | 274 632.00 | 274 632.00 |
BN En cours de production de biens | 311 458.00 | | 311 458.00 | 311 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 432 031.00 | | 432 031.00 | 432 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 393.00 | | 591 393.00 | 591 393.00 |
BZ Autres créances | 252 924.00 | | 252 924.00 | 252 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 185.00 | | 701 185.00 | 701 185.00 |
CF Disponibilités | 3 746 320.00 | | 3 746 320.00 | 3 746 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 310 641.00 | | 6 310 641.00 | 6 310 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 580 210.00 | 2 870 611.00 | 6 709 600.00 | 9 580 210.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 400.00 | 232 400.00 | | 232 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
DG Autres réserves | 1 212 177.00 | 1 211 205.00 | | 1 212 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 073.00 | 264 172.00 | | 804 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 462 020.00 | 25 699.00 | | 462 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 513.00 | 1 780 319.00 | | 2 757 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 084.00 | 1 497 500.00 | | 1 468 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850 226.00 | 2 424 604.00 | | 1 850 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 700.00 | 556 281.00 | | 384 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 076.00 | 229 544.00 | | 249 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 952 087.00 | 4 707 929.00 | | 3 952 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 709 600.00 | 6 488 247.00 | | 6 709 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 512 068.00 | 246 104.00 | 4 758 172.00 | 4 512 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 512 068.00 | 246 104.00 | 4 758 172.00 | 4 512 068.00 |
FM Production stockée | | | 59 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 845 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 285.00 | |
GE Autres charges | | | 4 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 590.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | 6 892.00 | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621 985.00 | 4 932.00 | | 621 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 538.00 | 11 824.00 | | 652 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 849.00 | 112 556.00 | | 14 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679 923.00 | 695.00 | | 679 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694 772.00 | 143 250.00 | | 694 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 233.00 | -131 426.00 | | -42 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 907.00 | 20 321.00 | | 178 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 529 583.00 | 4 387 830.00 | | 5 529 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 725 510.00 | 4 123 658.00 | | 4 725 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 073.00 | 264 172.00 | | 804 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 750.00 | | 696 676.00 | 3 239 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 17 502.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 636 857.00 | 3 269 569.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636 857.00 | 2 975 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 387.00 | | 62 400.00 | 214 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977 861.00 | | 634 276.00 | 2 977 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 746 805.00 | 135 285.00 | 19 479.00 | 2 746 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 132.00 | 1 495.00 | | 86 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 673.00 | 133 790.00 | 19 479.00 | 2 660 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 261.00 | | 64 261.00 | 72 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 261.00 | | 64 261.00 | 72 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 261.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 700.00 | 384 700.00 | | 384 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 786.00 | 146 786.00 | | 146 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 137.00 | 80 137.00 | | 80 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
UX Autres créances clients | 591 393.00 | 591 393.00 | | 591 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
VC Groupe et associés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 468 084.00 | 209 754.00 | 1 258 330.00 | 1 468 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 850 226.00 | 1 850 226.00 | | 1 850 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 846.00 | 207 846.00 | | 207 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 129.00 | 845 015.00 | 3 114.00 | 848 129.00 |
VW T.V.A. | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 952 087.00 | 2 693 756.00 | 1 258 330.00 | 3 952 087.00 |