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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 839.00 | | 430 839.00 | 430 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 557.00 | 29 910.00 | 71 646.00 | 101 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 874.00 | 169 057.00 | 418 818.00 | 587 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 174.00 | 198 967.00 | 951 208.00 | 1 150 174.00 |
BT Marchandises | 904 209.00 | | 904 209.00 | 904 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 689.00 | | 150 689.00 | 150 689.00 |
BZ Autres créances | 317 935.00 | | 317 935.00 | 317 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 964 072.00 | | 964 072.00 | 964 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 368.00 | | 2 355 369.00 | 2 355 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 543.00 | 198 967.00 | 3 306 576.00 | 3 505 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DG Autres réserves | 479 250.00 | 476 843.00 | | 479 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 180.00 | 594 606.00 | | 679 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 330.00 | 1 433 349.00 | | 1 520 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 074.00 | 1 487 475.00 | | 620 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 463.00 | 35 105.00 | | 7 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 727.00 | 768 339.00 | | 861 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 713.00 | 212 847.00 | | 293 713.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | 1 652.00 | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 246.00 | 2 505 420.00 | | 1 786 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 576.00 | 3 938 770.00 | | 3 306 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 985 346.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 119.00 | | 31 073.00 | 1 144 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 862.00 | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 018.00 | 1 150 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 156.00 | 703 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 839.00 | | | 430 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 179.00 | | 31 062.00 | 694 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 101.00 | | 11.00 | 19 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 966.00 | 78 042.00 | 20 041.00 | 140 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 966.00 | 78 042.00 | 20 041.00 | 140 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 726.00 | 861 726.00 | | 861 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 873.00 | 108 873.00 | | 108 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 350.00 | 117 350.00 | | 117 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 150 689.00 | 150 689.00 | | 150 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VB T. V. A. | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VC Groupe et associés | 166 476.00 | 166 476.00 | | 166 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 074.00 | 112 862.00 | 355 323.00 | 620 074.00 |
VI Groupe et associés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 867 402.00 | | | 867 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 212.00 | 138 212.00 | | 138 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 738.00 | 485 488.00 | 16 250.00 | 501 738.00 |
VW T.V.A. | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 246.00 | 1 279 033.00 | 355 323.00 | 1 786 246.00 |