| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 3 227.00 | 333.00 | 3 561.00 |
AH Fonds commercial | 741 881.00 | | 741 881.00 | 741 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 175.00 | 218 727.00 | 2 448.00 | 221 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 775.00 | 307 666.00 | 823 109.00 | 1 130 775.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878 191.00 | 14 592.00 | 2 863 598.00 | 2 878 191.00 |
BZ Autres créances | 1 381 309.00 | | 1 381 309.00 | 1 381 309.00 |
CF Disponibilités | 119 755.00 | | 119 755.00 | 119 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 380 052.00 | 14 592.00 | 4 365 460.00 | 4 380 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 828.00 | 322 259.00 | 5 188 569.00 | 5 510 828.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 447.00 | 72 723.00 | 72 723.00 | 145 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 476.00 | 210 476.00 | | 210 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 998.00 | 595 998.00 | | 595 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 698.00 | 122 698.00 | | 122 698.00 |
DG Autres réserves | 189 936.00 | 189 592.00 | | 189 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 352.00 | 602 924.00 | | 815 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 460.00 | 1 721 688.00 | | 1 934 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 036.00 | 235 359.00 | | 531 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 424.00 | 4 450 054.00 | | 1 926 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 620.00 | 415 774.00 | | 432 620.00 |
EA Autres dettes | 364 027.00 | 406 783.00 | | 364 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 108.00 | 5 508 030.00 | | 3 254 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 569.00 | 7 229 718.00 | | 5 188 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 531 036.00 | | | 531 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 899 429.00 | | 15 899 429.00 | 15 899 429.00 |
FG Production vendue services | 950 827.00 | | 950 827.00 | 950 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 850 256.00 | | 16 850 256.00 | 16 850 256.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 049 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 273 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 904 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 583.00 | | | 136 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 287.00 | 8 752.00 | | 14 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 287.00 | 10 877.00 | | 14 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | 6 943.00 | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 6 943.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 264.00 | 3 934.00 | | 13 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 677.00 | 235 359.00 | | 295 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 085 788.00 | 15 679 254.00 | | 17 085 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 270 436.00 | 15 076 330.00 | | 16 270 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 352.00 | 602 924.00 | | 815 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 322.00 | | 146 281.00 | 1 131 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 447.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 5 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 447.00 | 1 380.00 | 1 130 775.00 | 145 447.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 909.00 | | 749 025.00 | 100 909.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 538.00 | | 230 580.00 | 44 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 934.00 | | | 849 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 118.00 | | | 275 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 268.00 | | 834.00 | 6 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 521.00 | 75 478.00 | 333.00 | 232 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 72 723.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 093.00 | 716.00 | | 6 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 427.00 | 2 037.00 | 333.00 | 226 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 29 481.00 | | 14 889.00 | 29 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 481.00 | | 14 889.00 | 29 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 481.00 | | 14 889.00 | 29 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 424.00 | 1 926 424.00 | | 1 926 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 482.00 | 109 482.00 | | 109 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 206.00 | 83 206.00 | | 83 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 027.00 | 364 027.00 | | 364 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 858 572.00 | 2 858 572.00 | | 2 858 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VB T. V. A. | 95 513.00 | 95 513.00 | | 95 513.00 |
VC Groupe et associés | 320 554.00 | 320 554.00 | | 320 554.00 |
VI Groupe et associés | 531 036.00 | 531 036.00 | | 531 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 515.00 | 956 515.00 | | 956 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 266 009.00 | 4 260 297.00 | 5 712.00 | 4 266 009.00 |
VW T.V.A. | 210 702.00 | 210 702.00 | | 210 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 108.00 | 3 254 108.00 | | 3 254 108.00 |