| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 909.00 | 81 619.00 | 15 290.00 | 96 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 221.00 | 386.00 | 607.00 |
AN Terrains | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 525.00 | 133 011.00 | 4 513.00 | 137 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 579.00 | 254 460.00 | 163 118.00 | 417 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
AX Avances et acomptes | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 907.00 | 25 857.00 | 10 050.00 | 35 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 952.00 | 495 169.00 | 229 783.00 | 724 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 503.00 | | 48 503.00 | 48 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 480 570.00 | 1 093.00 | 479 476.00 | 480 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 355.00 | 6 650.00 | 374 705.00 | 381 355.00 |
BZ Autres créances | 63 277.00 | | 63 277.00 | 63 277.00 |
CF Disponibilités | 174 473.00 | | 174 473.00 | 174 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 869.00 | | 84 869.00 | 84 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 983.00 | 7 743.00 | 1 226 240.00 | 1 233 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 936.00 | 502 913.00 | 1 456 023.00 | 1 958 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 275.00 | | | 301 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
DG Autres réserves | 472 568.00 | | | 472 568.00 |
DH Report à nouveau | 77 121.00 | | | 77 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 121.00 | | | 77 121.00 |
DL TOTAL (I) | 882 967.00 | | | 882 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 284.00 | | | 66 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 215.00 | | | 223 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 202.00 | | | 242 202.00 |
EA Autres dettes | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 055.00 | | | 573 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 023.00 | | | 1 456 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 046.00 | | | 537 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 136.00 | | 94 919.00 | 660 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 102.00 | 724 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 102.00 | 583 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 748.00 | | 769.00 | 96 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 481.00 | | 94 151.00 | 519 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 942.00 | 58 506.00 | 5 136.00 | 415 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 390.00 | 8 450.00 | | 73 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 552.00 | 50 056.00 | 5 136.00 | 342 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 216.00 | 223 216.00 | | 223 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 202.00 | 242 202.00 | | 242 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 381 356.00 | 373 923.00 | 7 433.00 | 381 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 284.00 | 32 589.00 | 33 695.00 | 66 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 773.00 | | | 530 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 277.00 | 63 277.00 | | 63 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 869.00 | 84 869.00 | | 84 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 502.00 | 522 069.00 | 11 433.00 | 533 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 742.00 | 537 047.00 | 33 695.00 | 570 742.00 |