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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 610.00 | 283 938.00 | 1 055 672.00 | 1 339 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 897 905.00 | 4 541 404.00 | 3 356 502.00 | 7 897 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 238 943.00 | 4 825 342.00 | 4 413 601.00 | 9 238 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 793.00 | | 727 793.00 | 727 793.00 |
BZ Autres créances | 187 843.00 | | 187 843.00 | 187 843.00 |
CF Disponibilités | 3 188 758.00 | | 3 188 758.00 | 3 188 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 365.00 | | 59 365.00 | 59 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 163 760.00 | | 4 163 760.00 | 4 163 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 402 703.00 | 4 825 342.00 | 8 577 361.00 | 13 402 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 993 775.00 | 994 264.00 | | 993 775.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 004.00 | -489.00 | | 111 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
DK Provisions réglementées | 1 381 680.00 | 995 271.00 | | 1 381 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 778.00 | 2 429 074.00 | | 2 953 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 199 314.00 | 3 135 468.00 | | 4 199 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 752.00 | 289 617.00 | | 766 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 815.00 | 122 787.00 | | 178 815.00 |
EA Autres dettes | 478 703.00 | 512 935.00 | | 478 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 623 583.00 | 4 060 807.00 | | 5 623 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 577 361.00 | 6 489 881.00 | | 8 577 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 506.00 | 1 509 165.00 | | 2 349 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 680 219.00 | | 2 680 219.00 | 2 680 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 219.00 | | 2 680 219.00 | 2 680 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005 893.00 | |
GE Autres charges | | | 29 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 068.00 | 9 377.00 | | 31 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 708.00 | 20 583.00 | | 11 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 811.00 | 7 443.00 | | 117 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 352.00 | 28 026.00 | | 158 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 170.00 | 54.00 | | 4 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 519 211.00 | 486 827.00 | | 519 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 382.00 | 486 881.00 | | 523 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 030.00 | -458 855.00 | | -365 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 830.00 | 2 293 138.00 | | 2 869 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 826.00 | 2 293 627.00 | | 2 758 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 004.00 | -489.00 | | 111 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 690 706.00 | | 2 098 494.00 | 7 690 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428 144.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 256.00 | 9 238 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 112.00 | 9 238 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 262 562.00 | | 2 098 494.00 | 7 262 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 144.00 | | | 428 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 922 399.00 | 1 020 885.00 | 117 942.00 | 3 922 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 922 399.00 | 1 020 885.00 | 117 942.00 | 3 922 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 995 271.00 | 504 219.00 | 117 811.00 | 995 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995 271.00 | 504 219.00 | 117 811.00 | 995 271.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 504 219.00 | 117 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 752.00 | 766 752.00 | | 766 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 703.00 | 478 703.00 | | 478 703.00 |
UX Autres créances clients | 727 793.00 | 727 793.00 | | 727 793.00 |
VB T. V. A. | 90 847.00 | 90 847.00 | | 90 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 199 314.00 | 925 237.00 | 3 258 936.00 | 4 199 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 675 000.00 | | | 1 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 232.00 | | | 611 232.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 996.00 | 66 996.00 | | 66 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 365.00 | 59 365.00 | | 59 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 002.00 | 975 002.00 | | 975 002.00 |
VW T.V.A. | 127 165.00 | 127 165.00 | | 127 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 623 583.00 | 2 349 506.00 | 3 258 936.00 | 5 623 583.00 |