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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 055.00 | 9 193.00 | 5 862.00 | 15 055.00 |
AN Terrains | 46 810.00 | 14 475.00 | 32 334.00 | 46 810.00 |
AP Constructions | 179 777.00 | 157 876.00 | 21 901.00 | 179 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 033.00 | 126 564.00 | 19 469.00 | 146 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 857.00 | 754 387.00 | 547 470.00 | 1 301 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 138.00 | 1 062 495.00 | 696 643.00 | 1 759 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 671.00 | | 90 671.00 | 90 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 731.00 | | 156 731.00 | 156 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 686 304.00 | 9 319.00 | 3 676 985.00 | 3 686 304.00 |
BZ Autres créances | 2 108 310.00 | | 2 108 310.00 | 2 108 310.00 |
CF Disponibilités | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 067 753.00 | 9 319.00 | 6 058 434.00 | 6 067 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 826 892.00 | 1 071 815.00 | 6 755 077.00 | 7 826 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 939.00 | 182 938.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 578 588.00 | 578 588.00 | | 578 588.00 |
DH Report à nouveau | 184 821.00 | 1 388 103.00 | | 184 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560 097.00 | -1 203 282.00 | | -560 097.00 |
DL TOTAL (I) | 485 252.00 | 1 045 348.00 | | 485 252.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 576.00 | 17 366.00 | | 16 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 576.00 | 17 366.00 | | 17 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 428.00 | 1 257.00 | | 13 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 416 661.00 | 3 349 630.00 | | 3 416 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 903.00 | 2 076 384.00 | | 1 518 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 948.00 | 424 861.00 | | 557 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 716.00 | 60 541.00 | | 25 716.00 |
EA Autres dettes | 137 999.00 | 118 057.00 | | 137 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 594.00 | 499 904.00 | | 581 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 252 249.00 | 6 530 636.00 | | 6 252 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 755 077.00 | 7 593 351.00 | | 6 755 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
FG Production vendue services | 10 432 232.00 | | 10 432 232.00 | 10 432 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 462 620.00 | | 10 462 620.00 | 10 462 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 785 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 080 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 342 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 343 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 174.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 174.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | 825.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 785 030.00 | 4 489 763.00 | | 10 785 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 345 126.00 | 5 693 045.00 | | 11 345 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560 097.00 | -1 203 282.00 | | -560 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 009.00 | 219 515.00 | 12 033.00 | 855 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 999.00 | 3 193.00 | | 5 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 010.00 | 216 323.00 | 12 033.00 | 849 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 366.00 | 1 000.00 | 790.00 | 17 366.00 |
6T Sur comptes clients | 9 846.00 | | 527.00 | 9 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 846.00 | | 527.00 | 9 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 212.00 | 1 000.00 | 1 317.00 | 27 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 903.00 | 1 518 903.00 | | 1 518 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 217.00 | 202 217.00 | | 202 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 626.00 | 249 626.00 | | 249 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 999.00 | 137 999.00 | | 137 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 594.00 | 581 594.00 | | 581 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 686 305.00 | 3 686 305.00 | | 3 686 305.00 |
VB T. V. A. | 454 541.00 | 454 541.00 | | 454 541.00 |
VC Groupe et associés | 1 187 675.00 | 1 187 675.00 | | 1 187 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 210.00 | 55 210.00 | | 55 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 469.00 | 456 469.00 | | 456 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 864 936.00 | 5 815 784.00 | 49 152.00 | 5 864 936.00 |
VW T.V.A. | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 589.00 | 2 835 589.00 | | 2 835 589.00 |