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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 877.00 | 218 704.00 | 13 173.00 | 231 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 465.00 | 259 508.00 | 48 958.00 | 308 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 159.00 | 486 244.00 | 110 915.00 | 597 159.00 |
BT Marchandises | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BZ Autres créances | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
CF Disponibilités | 399 859.00 | | 399 859.00 | 399 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 177.00 | | 475 177.00 | 475 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 336.00 | 486 244.00 | 586 092.00 | 1 072 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
DH Report à nouveau | -160 661.00 | -9 447.00 | | -160 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 374.00 | -151 215.00 | | 97 374.00 |
DL TOTAL (I) | 28 558.00 | -68 816.00 | | 28 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 701.00 | 272 599.00 | | 262 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 241.00 | 15 347.00 | | 5 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 385.00 | 87 371.00 | | 218 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 199.00 | 54 389.00 | | 46 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 534.00 | 441 257.00 | | 557 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 092.00 | 372 441.00 | | 586 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FG Production vendue services | 853 071.00 | | 853 071.00 | 853 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 282.00 | | 853 282.00 | 853 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 562.00 | |
GE Autres charges | | | 2 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | 1 838.00 | | 1 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | 1 838.00 | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009.00 | 1 838.00 | | 1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 130.00 | 639 699.00 | | 978 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 756.00 | 790 914.00 | | 880 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 374.00 | -151 215.00 | | 97 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 255.00 | | 25 903.00 | 571 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 817.00 | | | 56 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 438.00 | | 25 903.00 | 514 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 682.00 | 16 562.00 | | 469 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 648.00 | 16 562.00 | | 461 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 385.00 | 218 385.00 | | 218 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
UX Autres créances clients | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 701.00 | 51 247.00 | 211 454.00 | 262 701.00 |
VI Groupe et associés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 679.00 | 61 679.00 | | 61 679.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 293.00 | 340 839.00 | 211 454.00 | 552 293.00 |