| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 494 104.00 | 326 749.00 | 167 355.00 | 494 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 012.00 | 44 983.00 | 13 029.00 | 58 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 930.00 | 267 371.00 | 41 560.00 | 308 930.00 |
BF Prêts | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 167.00 | 641 502.00 | 225 665.00 | 867 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 004.00 | | 971 004.00 | 971 004.00 |
BZ Autres créances | 145 566.00 | | 145 566.00 | 145 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CF Disponibilités | 1 152 544.00 | | 1 152 544.00 | 1 152 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 807.00 | | 2 297 807.00 | 2 297 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 974.00 | 641 502.00 | 2 523 472.00 | 3 164 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 720 561.00 | 410 763.00 | | 720 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 297.00 | 309 798.00 | | 215 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 858.00 | 786 561.00 | | 1 001 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 411.00 | 173 759.00 | | 116 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 400.00 | | 1 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 699 891.00 | 205 338.00 | | 699 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 624.00 | 567 405.00 | | 401 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 594.00 | 393 406.00 | | 299 594.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | 244 119.00 | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 614.00 | 1 585 427.00 | | 1 521 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 472.00 | 2 371 988.00 | | 2 523 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 432 511.00 | | 5 432 511.00 | 5 432 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 432 511.00 | | 5 432 511.00 | 5 432 511.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 449 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 619 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 864.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 157 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 5 417.00 | | 4 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | 17 167.00 | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824.00 | 2 061.00 | | 1 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824.00 | 7 826.00 | | 1 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 510.00 | 9 340.00 | | 2 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 711.00 | 119 108.00 | | 69 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 116.00 | 5 242 130.00 | | 5 454 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 238 819.00 | 4 932 332.00 | | 5 238 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 297.00 | 309 798.00 | | 215 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 022.00 | | 18 254.00 | 849 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 867 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 366 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 503.00 | | | 496 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 797.00 | | 18 254.00 | 348 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 746.00 | 59 864.00 | 109.00 | 581 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 208.00 | 32 940.00 | | 296 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 538.00 | 26 924.00 | 109.00 | 285 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 624.00 | 401 624.00 | | 401 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 891.00 | 120 891.00 | | 120 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UP Prêts | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
UX Autres créances clients | 971 004.00 | 971 004.00 | | 971 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 99 101.00 | 99 101.00 | | 99 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 411.00 | 57 918.00 | 58 494.00 | 116 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 347.00 | | | 57 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 084.00 | 1 123 361.00 | 3 722.00 | 1 127 084.00 |
VW T.V.A. | 148 315.00 | 148 315.00 | | 148 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 723.00 | 763 229.00 | 58 494.00 | 821 723.00 |