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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 904.00 | 143 901.00 | 4 002.00 | 147 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 473.00 | 734 624.00 | 199 848.00 | 934 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 046.00 | | 57 046.00 | 57 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 255.00 | 878 526.00 | 321 729.00 | 1 200 255.00 |
BZ Autres créances | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
CF Disponibilités | 814 704.00 | | 814 704.00 | 814 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 310.00 | | 867 310.00 | 867 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 565.00 | 878 526.00 | 1 189 039.00 | 2 067 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 663 857.00 | | | 663 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
DL TOTAL (I) | 736 727.00 | | | 736 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 841.00 | | | 192 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 683.00 | | | 85 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 412.00 | | | 142 412.00 |
EA Autres dettes | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 312.00 | | | 452 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 039.00 | | | 1 189 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 312.00 | | | 452 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 255.00 | | | 1 200 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 377.00 | | | 1 082 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 868.00 | 99 658.00 | | 778 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 868.00 | 99 658.00 | | 778 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 684.00 | 85 684.00 | | 85 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 412.00 | 142 412.00 | | 142 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 046.00 | | 57 046.00 | 57 046.00 |
UX Autres créances clients | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 633.00 | | | 77 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 308.00 | 29 262.00 | 57 046.00 | 86 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 312.00 | 452 312.00 | | 452 312.00 |