| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 114.00 | 7 380.00 | 5 734.00 | 13 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 307.00 | 226 144.00 | 166 164.00 | 392 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 471.00 | 12 089.00 | 6 382.00 | 18 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 385.00 | 875 702.00 | 486 683.00 | 1 362 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
BN En cours de production de biens | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 558.00 | | 137 558.00 | 137 558.00 |
BZ Autres créances | 163 617.00 | | 163 617.00 | 163 617.00 |
CF Disponibilités | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 777.00 | | 411 777.00 | 411 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 162.00 | 875 702.00 | 898 460.00 | 1 774 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 938 462.00 | 630 089.00 | 308 373.00 | 938 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 119 247.00 | | | 119 247.00 |
DH Report à nouveau | 217 862.00 | | | 217 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 528.00 | | | -161 528.00 |
DL TOTAL (I) | 193 182.00 | | | 193 182.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 009.00 | | | 336 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 681.00 | | | 254 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 544.00 | | | 73 544.00 |
EA Autres dettes | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 278.00 | | | 685 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 460.00 | | | 898 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 278.00 | | | 685 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
FD Production vendue biens | 527 710.00 | | 527 710.00 | 527 710.00 |
FG Production vendue services | 197 328.00 | | 197 328.00 | 197 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 209.00 | | 726 209.00 | 726 209.00 |
FM Production stockée | | | 19 014.00 | |
FN Production immobilisée | | | 126 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 307.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 883.00 | | | -2 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 701.00 | | | -61 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 808.00 | | | 909 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 336.00 | | | 1 071 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 528.00 | | | -161 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 176.00 | | 272 393.00 | 1 177 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 811 959.00 | | 126 503.00 | 811 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 420.00 | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 183.00 | 1 362 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 938 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 763.00 | 410 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 364.00 | | 5 750.00 | 7 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 402.00 | | 140 140.00 | 355 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 466.00 | 225 307.00 | 83 070.00 | 733 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 432 431.00 | 197 658.00 | | 432 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | 1 631.00 | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 286.00 | 26 018.00 | 83 070.00 | 295 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 681.00 | 254 681.00 | | 254 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UX Autres créances clients | 137 558.00 | | | 137 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VB T. V. A. | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
VC Groupe et associés | 130 113.00 | | | 130 113.00 |
VI Groupe et associés | 336 009.00 | 336 009.00 | | 336 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 175.00 | 301 175.00 | | 301 175.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 972.00 | 668 972.00 | | 668 972.00 |