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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 557.00 | 8 020.00 | 5 537.00 | 13 557.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 64 694.00 | 40 919.00 | 23 775.00 | 64 694.00 |
AP Constructions | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530 318.00 | 2 957 319.00 | 572 999.00 | 3 530 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 665.00 | 957 395.00 | 741 270.00 | 1 698 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 963 720.00 | | 963 720.00 | 963 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 918 689.00 | 4 018 153.00 | 2 900 536.00 | 6 918 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 322.00 | | 782 322.00 | 782 322.00 |
BZ Autres créances | 133 632.00 | | 133 632.00 | 133 632.00 |
CF Disponibilités | 58 228.00 | | 58 228.00 | 58 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 011.00 | | 1 025 011.00 | 1 025 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 943 700.00 | 4 018 153.00 | 3 925 547.00 | 7 943 700.00 |
CU Autres participations | 455 931.00 | | 455 931.00 | 455 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 788 027.00 | | | 788 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 176.00 | | | 84 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 705.00 | | | 1 213 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 953.00 | | | 729 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 509.00 | | | 850 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 470.00 | | | 166 470.00 |
EA Autres dettes | 964 909.00 | | | 964 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 842.00 | | | 2 711 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 547.00 | | | 3 925 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 244.00 | | | 2 224 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 379.00 | | 53 379.00 | 53 379.00 |
FG Production vendue services | 2 259 300.00 | | 2 259 300.00 | 2 259 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 679.00 | | 2 312 679.00 | 2 312 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 351.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 122.00 | | | 51 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 511.00 | | | 2 380 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 335.00 | | | 2 296 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 176.00 | | | 84 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 502 784.00 | | 1 422 806.00 | 5 502 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 6 918 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 6 311 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 362.00 | | 4 400.00 | 146 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 965 391.00 | | 1 353 406.00 | 4 965 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 031.00 | | 65 000.00 | 391 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 674 802.00 | 343 351.00 | | 3 674 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 633.00 | 387.00 | | 7 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 667 169.00 | 342 964.00 | | 3 667 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 509.00 | 850 509.00 | | 850 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 909.00 | 964 909.00 | | 964 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 782 322.00 | 782 322.00 | | 782 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 132 632.00 | 132 632.00 | | 132 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 953.00 | 242 355.00 | 487 598.00 | 729 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 500.00 | | | 419 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 448.00 | | | 289 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 048.00 | 932 948.00 | 100.00 | 933 048.00 |
VW T.V.A. | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 842.00 | 2 224 244.00 | 487 598.00 | 2 711 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
ST Autres comptes | 830 117.00 | | | 830 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 421 412.00 | | | 421 412.00 |
YT Sous‐traitance | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 150.00 | | | 464 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 905.00 | | | 277 905.00 |
ZE Dividendes | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 274 234.00 | | | 1 274 234.00 |