| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 759.00 | 84 759.00 | | 84 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 264.00 | 505 295.00 | 19 969.00 | 525 264.00 |
BF Prêts | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 193.00 | 590 054.00 | 109 139.00 | 699 193.00 |
BP En cours de production de services | 59 444.00 | | 59 444.00 | 59 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 105.00 | | 251 105.00 | 251 105.00 |
BZ Autres créances | 49 642.00 | | 49 642.00 | 49 642.00 |
CF Disponibilités | 1 521 961.00 | | 1 521 961.00 | 1 521 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 334.00 | | 1 906 334.00 | 1 906 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 527.00 | 590 054.00 | 2 015 473.00 | 2 605 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 325 144.00 | 325 144.00 | | 325 144.00 |
DH Report à nouveau | -6 683.00 | | | -6 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 338.00 | -6 683.00 | | 265 338.00 |
DL TOTAL (I) | 693 798.00 | 428 460.00 | | 693 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 658.00 | 721 123.00 | | 633 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 3 550.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 674.00 | 100 686.00 | | 281 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 176.00 | 215 710.00 | | 228 176.00 |
EA Autres dettes | 30 240.00 | 19 260.00 | | 30 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 226.00 | 160 185.00 | | 145 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 675.00 | 1 220 513.00 | | 1 321 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 473.00 | 1 648 973.00 | | 2 015 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 171.00 | 1 220 513.00 | | 849 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 282.00 | | 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 778 400.00 | 8 240.00 | 1 786 640.00 | 1 778 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 400.00 | 8 240.00 | 1 786 640.00 | 1 778 400.00 |
FM Production stockée | | | 10 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801.00 | 709.00 | | 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | 3 004.00 | | 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 100.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816.00 | 2 952.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 3 052.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -47.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 798.00 | | | 91 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 310.00 | 1 034 508.00 | | 1 798 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 972.00 | 1 041 192.00 | | 1 532 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 338.00 | -6 683.00 | | 265 338.00 |