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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 235.00 | 1 311.00 | 9 924.00 | 11 235.00 |
AN Terrains | 131 618.00 | | 131 618.00 | 131 618.00 |
AP Constructions | 863 384.00 | 316 033.00 | 547 351.00 | 863 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 657.00 | 1 196.00 | 1 461.00 | 2 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 212.00 | 61 461.00 | 30 751.00 | 92 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 978.00 | 380 400.00 | 721 578.00 | 1 101 978.00 |
BT Marchandises | 677 867.00 | 113 279.00 | 564 588.00 | 677 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
BZ Autres créances | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
CF Disponibilités | 311 190.00 | | 311 190.00 | 311 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 784.00 | 113 279.00 | 922 505.00 | 1 035 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 761.00 | 493 679.00 | 1 644 082.00 | 2 137 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
DG Autres réserves | 541 369.00 | | | 541 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 908.00 | | | 179 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 466.00 | | | 1 146 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 294.00 | | | 95 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | | | 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 318.00 | | | 238 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 432.00 | | | 92 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 228.00 | | | 67 228.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 616.00 | | | 497 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 082.00 | | | 1 644 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 343.00 | | | 413 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 518.00 | | 28 460.00 | 1 073 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | 11 235.00 | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 646.00 | | 17 225.00 | 1 072 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 273.00 | 35 127.00 | | 345 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 1 311.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 873.00 | 33 816.00 | | 344 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 654.00 | | 10 375.00 | 123 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 654.00 | | 10 375.00 | 123 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 654.00 | | 10 375.00 | 123 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 432.00 | 92 432.00 | | 92 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UX Autres créances clients | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 294.00 | 16 021.00 | 72 528.00 | 95 294.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 727.00 | 46 727.00 | | 46 727.00 |
VW T.V.A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 299.00 | 180 026.00 | 72 528.00 | 259 299.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |