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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 854.00 | 89 854.00 | | 89 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 599.00 | 111 527.00 | 10 073.00 | 121 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 580.00 | 1 023 077.00 | 384 503.00 | 1 407 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190 488.00 | | 190 488.00 | 190 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 995.00 | | 184 995.00 | 184 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 515.00 | 1 224 457.00 | 770 058.00 | 1 994 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 581.00 | | 1 127 581.00 | 1 127 581.00 |
BZ Autres créances | 935 887.00 | | 935 887.00 | 935 887.00 |
CF Disponibilités | 648 579.00 | | 648 579.00 | 648 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 026.00 | | 111 026.00 | 111 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 072.00 | | 2 823 072.00 | 2 823 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 588.00 | 1 224 457.00 | 3 593 130.00 | 4 817 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 2 069 958.00 | | | 2 069 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 711.00 | | | 222 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 969.00 | | | 2 383 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 334.00 | | | 193 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 458.00 | | | 512 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 806.00 | | | 380 806.00 |
EA Autres dettes | 82 547.00 | | | 82 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 161.00 | | | 1 209 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 130.00 | | | 3 593 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 828.00 | | | 1 012 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 318.00 | | 237 848.00 | 1 760 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 191.00 | 375 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 1 994 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 1 529 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 854.00 | | | 89 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 609.00 | | 17 030.00 | 1 512 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 856.00 | | 220 818.00 | 157 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 535.00 | 112 381.00 | 459.00 | 1 112 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 854.00 | | | 89 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 681.00 | 112 381.00 | 459.00 | 1 022 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 458.00 | 512 458.00 | | 512 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 439.00 | 136 439.00 | | 136 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 547.00 | 82 547.00 | | 82 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 995.00 | | 184 995.00 | 184 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 581.00 | 1 127 581.00 | | 1 127 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VB T. V. A. | 85 391.00 | 85 391.00 | | 85 391.00 |
VC Groupe et associés | 829 945.00 | 829 945.00 | | 829 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 334.00 | | 193 334.00 | 193 334.00 |
VI Groupe et associés | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 026.00 | 111 026.00 | | 111 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 488.00 | 2 174 493.00 | 184 995.00 | 2 359 488.00 |
VW T.V.A. | 174 805.00 | 174 805.00 | | 174 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 161.00 | 1 012 828.00 | 196 334.00 | 1 209 161.00 |