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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 282 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 145 424.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 408 338.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 413 483.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 326 746.00 | |
BP En cours de production de services | | | 16 023 080.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 103 244.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 257 998.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 244 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 38 652 612.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 63.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 39 979 421.00 | |
CU Autres participations | | | 74 949.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DH Report à nouveau | 2 224 797.00 | 2 883 106.00 | | 2 224 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 939 249.00 | 3 092 193.00 | | 2 939 249.00 |
DL TOTAL (I) | 5 247 870.00 | 6 059 124.00 | | 5 247 870.00 |
DP Provisions pour risques | 460 833.00 | 256 465.00 | | 460 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 833.00 | 256 465.00 | | 460 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 189.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 138 384.00 | 3 926 348.00 | | 3 138 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 768 061.00 | 21 945 711.00 | | 22 768 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 809.00 | 2 098 056.00 | | 2 256 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 177 315.00 | 5 245 895.00 | | 5 177 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 309.00 | 12 491.00 | | 68 309.00 |
EA Autres dettes | 241 631.00 | 218 569.00 | | 241 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 616 292.00 | 1 053 373.00 | | 616 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 266 801.00 | 34 500 632.00 | | 34 266 801.00 |
ED (V) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 979 421.00 | 40 816 221.00 | | 39 979 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 124 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 124 529.00 | |
FM Production stockée | | | 861 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 212 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 878 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 022 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 348 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 411 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 494 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 717 848.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 420 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 1 308.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 227.00 | 1 098.00 | | 2 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 336.00 | 2 406.00 | | 2 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 521.00 | 606.00 | | 61 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 224.00 | 1 098.00 | | 2 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 745.00 | 1 703.00 | | 63 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 409.00 | 702.00 | | -61 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 897 193.00 | 1 059 170.00 | | 897 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 788.00 | 582 802.00 | | 522 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 948 320.00 | 24 002 239.00 | | 25 948 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 009 072.00 | 20 910 046.00 | | 23 009 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 939 249.00 | 3 092 193.00 | | 2 939 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 054.00 | | 394 373.00 | 1 811 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 255.00 | 2 180 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 255.00 | 617 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 017.00 | | 12 826.00 | 653 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 023.00 | | 95 791.00 | 547 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 013.00 | | 285 757.00 | 611 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 309.00 | 60 148.00 | 23 031.00 | 816 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 627.00 | 11 664.00 | | 369 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 682.00 | 48 484.00 | 23 031.00 | 446 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 465.00 | 411 932.00 | 207 564.00 | 256 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 465.00 | 411 932.00 | 207 564.00 | 256 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 809.00 | 2 256 809.00 | | 2 256 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 999 804.00 | 1 999 804.00 | | 1 999 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 535.00 | 917 535.00 | | 917 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 423 250.00 | 423 250.00 | | 423 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 309.00 | 68 309.00 | | 68 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 631.00 | 241 631.00 | | 241 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 616 292.00 | 616 292.00 | | 616 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 408 338.00 | | 408 338.00 | 408 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413 483.00 | | 413 483.00 | 413 483.00 |
UX Autres créances clients | 7 982 244.00 | 7 982 244.00 | | 7 982 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
VB T. V. A. | 396 581.00 | 396 581.00 | | 396 581.00 |
VC Groupe et associés | 9 982 300.00 | 9 982 300.00 | | 9 982 300.00 |
VI Groupe et associés | 3 138 384.00 | 18 324.00 | | 3 138 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 812 833.00 | 812 833.00 | | 812 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 774.00 | 203 774.00 | | 203 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 207 210.00 | 19 264 389.00 | 942 821.00 | 20 207 210.00 |
VW T.V.A. | 1 632 952.00 | 1 632 952.00 | | 1 632 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 498 740.00 | 8 378 680.00 | | 11 498 740.00 |