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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 440.00 | 21 219.00 | 5 221.00 | 26 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 475.00 | 28 803.00 | 672.00 | 29 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 395.00 | 57 027.00 | 102 368.00 | 159 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 186.00 | 8 737.00 | 185 449.00 | 194 186.00 |
BZ Autres créances | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 134 055.00 | | 134 055.00 | 134 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 179.00 | 8 737.00 | 363 442.00 | 372 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 573.00 | 65 763.00 | 465 810.00 | 531 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 321.00 | 750.00 | | 1 321.00 |
DG Autres réserves | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
DH Report à nouveau | | -13 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 286.00 | 13 852.00 | | 39 286.00 |
DL TOTAL (I) | 104 990.00 | 65 704.00 | | 104 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 829.00 | 106 950.00 | | 104 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 426.00 | 17.00 | | 6 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 001.00 | 39 410.00 | | 48 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 082.00 | 132 651.00 | | 161 082.00 |
EA Autres dettes | 40 481.00 | 35 567.00 | | 40 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 820.00 | 314 595.00 | | 360 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 810.00 | 380 299.00 | | 465 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 466.00 | 210 576.00 | | 265 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | 456.00 | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 703.00 | | 5 808.00 | 161 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308.00 | 4 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 117.00 | 159 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 209.00 | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 55 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 209.00 | | | 93 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 708.00 | | 5 808.00 | 56 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 010.00 | 3 826.00 | 7 809.00 | 61 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 797.00 | 3 826.00 | 6 600.00 | 52 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
UX Autres créances clients | 183 704.00 | 183 704.00 | | 183 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VB T. V. A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 277.00 | 8 924.00 | 95 224.00 | 104 277.00 |
VI Groupe et associés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 428.00 | 219 045.00 | 4 383.00 | 223 428.00 |
VW T.V.A. | 48 308.00 | 48 308.00 | | 48 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 820.00 | 265 466.00 | 95 224.00 | 360 820.00 |