| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 482 972.00 | 954 233.00 | 1 528 738.00 | 2 482 972.00 |
AN Terrains | 5 286 819.00 | 1 302 341.00 | 3 984 478.00 | 5 286 819.00 |
AP Constructions | 22 698 000.00 | 13 295 001.00 | 9 402 998.00 | 22 698 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 794 394.00 | 2 767 799.00 | 1 026 595.00 | 3 794 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 912 770.00 | 3 045 217.00 | 867 552.00 | 3 912 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 282 186.00 | | 1 282 186.00 | 1 282 186.00 |
AX Avances et acomptes | 413 500.00 | | 413 500.00 | 413 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336 528.00 | | 336 528.00 | 336 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 609 741.00 | 21 929 084.00 | 28 680 655.00 | 50 609 741.00 |
BT Marchandises | 90 253 565.00 | 16 369 862.00 | 73 883 703.00 | 90 253 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 773 356.00 | | 5 773 356.00 | 5 773 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 576 922.00 | 1 739 803.00 | 58 837 120.00 | 60 576 922.00 |
BZ Autres créances | 18 364 525.00 | | 18 364 525.00 | 18 364 525.00 |
CF Disponibilités | 77 446.00 | | 77 446.00 | 77 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 218 371.00 | | 6 218 371.00 | 6 218 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 264 185.00 | 18 109 665.00 | 163 154 521.00 | 181 264 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 873 926.00 | 40 038 750.00 | 191 835 177.00 | 231 873 926.00 |
CU Autres participations | 10 402 573.00 | 564 493.00 | 9 838 080.00 | 10 402 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 400 000.00 | 27 400 000.00 | | 27 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 954 716.00 | 842 713.00 | | 954 716.00 |
DG Autres réserves | 12 162 903.00 | 10 034 848.00 | | 12 162 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 308 062.00 | 2 240 058.00 | | 2 308 062.00 |
DK Provisions réglementées | 421 218.00 | 390 147.00 | | 421 218.00 |
DL TOTAL (I) | 43 246 900.00 | 40 907 767.00 | | 43 246 900.00 |
DP Provisions pour risques | 3 381 158.00 | 4 886 305.00 | | 3 381 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 386 317.00 | | | 1 386 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 767 475.00 | 4 886 305.00 | | 4 767 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 225.00 | | | 795 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 864 989.00 | 81 246 480.00 | | 60 864 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 228 710.00 | 2 843 303.00 | | 3 228 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 473 838.00 | 21 101 825.00 | | 24 473 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 431 970.00 | 17 832 098.00 | | 19 431 970.00 |
EA Autres dettes | 28 055 664.00 | 20 735 175.00 | | 28 055 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 970 406.00 | 6 083 689.00 | | 6 970 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 820 802.00 | 149 842 570.00 | | 143 820 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 835 177.00 | 195 636 643.00 | | 191 835 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 366 849 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 366 849 217.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 020 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 272 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 046 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 294 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 883 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 435 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 818 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 809 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 797 450.00 | |
GE Autres charges | | | 26 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 478 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 793 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 830 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 390 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381 802.00 | 12 597.00 | | 381 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 730.00 | 777 616.00 | | 333 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 936.00 | 270 153.00 | | 350 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066 468.00 | 1 060 366.00 | | 1 066 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 325.00 | 38 838.00 | | 147 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 778.00 | 245 212.00 | | 51 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 860.00 | 257 562.00 | | 379 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 964.00 | 541 612.00 | | 578 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487 503.00 | 518 755.00 | | 487 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 175.00 | | | 106 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 464 254.00 | 103 516.00 | | 1 464 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 990 469.00 | 346 834 105.00 | | 387 990 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 682 408.00 | 344 594 048.00 | | 385 682 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 308 062.00 | 2 240 058.00 | | 2 308 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 144 000.00 | | | 207 144 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 088 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 976 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 207 144 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 674 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 214 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 147 483 647.00 | | 23 636 000.00 | 2 147 483 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 483 647.00 | 1 666 136 000.00 | 131 119 000.00 | 2 147 483 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 144 000.00 | | | 207 144 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740 749 000.00 | 9 015 000.00 | 2 674 000.00 | 740 749 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | 1 657 121 000.00 | 128 445 000.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 394 496 000.00 | | 830 003 000.00 | 1 394 496 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 390 147 000.00 | 91 640 000.00 | 60 569 000.00 | 390 147 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 147 483 647.00 | 1 096 943 000.00 | 1 215 774 000.00 | 2 147 483 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
6T Sur comptes clients | 1 522 297 000.00 | 1 110 900 000.00 | 893 394 000.00 | 1 522 297 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 730 000.00 | 900 000.00 | 2 630 000.00 | 1 730 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | |
UG ‐ Financières | | | 830 003 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 379 860 000.00 | 294 580 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336 528 000.00 | | 336 528 000.00 | 336 528 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241 757 000.00 | 241 757 000.00 | | 241 757 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 318 073 000.00 | | 1 318 073 000.00 | 1 318 073 000.00 |
VB T. V. A. | 49 958 000.00 | 49 958 000.00 | | 49 958 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795 225 000.00 | 795 225 000.00 | | 795 225 000.00 |
VP Divers | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 1 654 601 000.00 | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |