| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513 091.00 | 1 838 836.00 | 674 255.00 | 2 513 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 555.00 | 1 068.00 | 1 487.00 | 2 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 540.00 | 214 615.00 | 130 925.00 | 345 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 312.00 | 2 054 519.00 | 807 792.00 | 2 862 312.00 |
BT Marchandises | 745 089.00 | 14 360.00 | 730 729.00 | 745 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 834 349.00 | 145 478.00 | 2 688 871.00 | 2 834 349.00 |
BZ Autres créances | 2 272 895.00 | 10 894.00 | 2 262 000.00 | 2 272 895.00 |
CF Disponibilités | 950 451.00 | | 950 451.00 | 950 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 402.00 | | 43 402.00 | 43 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 871 527.00 | 170 733.00 | 6 700 794.00 | 6 871 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 733 839.00 | 2 225 252.00 | 7 508 587.00 | 9 733 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 053.00 | | | 161 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 234 376.00 | 1 234 376.00 | | 1 234 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
DG Autres réserves | 3 359 128.00 | 3 451 493.00 | | 3 359 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 377.00 | -92 365.00 | | 151 377.00 |
DL TOTAL (I) | 4 799 041.00 | 4 647 664.00 | | 4 799 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 582.00 | 425 634.00 | | 269 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 30 000.00 | | 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 405.00 | | | 274 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 029.00 | 937 718.00 | | 1 183 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 079.00 | 437 401.00 | | 510 079.00 |
EA Autres dettes | | 45 377.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 012.00 | 463 385.00 | | 472 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 546.00 | 2 339 516.00 | | 2 709 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 508 587.00 | 6 987 179.00 | | 7 508 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 600.00 | 2 070 776.00 | | 2 318 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | 308.00 | | 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 081 071.00 | 596 928.00 | 3 677 998.00 | 3 081 071.00 |
FG Production vendue services | 2 656 061.00 | 1 309 444.00 | 3 965 505.00 | 2 656 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 737 132.00 | 1 906 372.00 | 7 643 504.00 | 5 737 132.00 |
FN Production immobilisée | | | 353 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 035 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 860 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 573.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 693 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 320.00 | 32 816.00 | | 32 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 370.00 | 22 108.00 | | 3 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 370.00 | 22 108.00 | | 3 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 546.00 | 24 053.00 | | 145 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 546.00 | 26 301.00 | | 145 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 176.00 | -4 193.00 | | -142 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 558.00 | -25 656.00 | | 65 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 060 703.00 | 5 416 434.00 | | 8 060 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 909 326.00 | 5 508 799.00 | | 7 909 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 377.00 | -92 365.00 | | 151 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 264.00 | 676.00 | | 1 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 543.00 | | 465 767.00 | 2 396 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 862 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 513 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 087 644.00 | | 425 446.00 | 2 087 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 790.00 | | 40 304.00 | 307 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | 16.00 | 1 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 898.00 | 445 620.00 | 2 054 519.00 | 1 608 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432 219.00 | 406 616.00 | 1 838 835.00 | 1 432 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 678.00 | 39 004.00 | 215 683.00 | 176 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 360.00 | | |
6T Sur comptes clients | 76 832.00 | 68 766.00 | 120.00 | 76 832.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 279.00 | 88 573.00 | 120.00 | 82 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 279.00 | 88 573.00 | 120.00 | 82 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 573.00 | 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 028.00 | 1 183 028.00 | | 1 183 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 756.00 | 96 756.00 | | 96 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 368.00 | 108 368.00 | | 108 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 012.00 | 472 012.00 | | 472 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 673 296.00 | 2 673 296.00 | | 2 673 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 053.00 | | 161 053.00 | 161 053.00 |
VB T. V. A. | 251 168.00 | 251 168.00 | | 251 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 876 829.00 | 1 876 829.00 | | 1 876 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 894.00 | 152 353.00 | 116 541.00 | 268 894.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 373.00 | | | 156 373.00 |
VP Divers | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 508.00 | 139 508.00 | | 139 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 151 770.00 | 4 989 592.00 | 162 178.00 | 5 151 770.00 |
VW T.V.A. | 225 863.00 | 225 863.00 | | 225 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 141.00 | 2 318 600.00 | 116 541.00 | 2 435 141.00 |