| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 120 856.00 | 120 530.00 | 326.00 | 120 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 816.00 | 94 096.00 | 3 720.00 | 97 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 230.00 | 112 004.00 | 34 226.00 | 146 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 542.00 | 327 530.00 | 91 012.00 | 418 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 986.00 | 1 924.00 | 11 062.00 | 12 986.00 |
BZ Autres créances | 170 706.00 | | 170 706.00 | 170 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 256.00 | | 150 256.00 | 150 256.00 |
CF Disponibilités | 500 678.00 | | 500 678.00 | 500 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 703.00 | 1 924.00 | 843 780.00 | 845 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 245.00 | 329 454.00 | 934 791.00 | 1 264 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 439 418.00 | 348 163.00 | | 439 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 888.00 | 91 255.00 | | 127 888.00 |
DL TOTAL (I) | 622 306.00 | 494 418.00 | | 622 306.00 |
DP Provisions pour risques | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 758.00 | 169 972.00 | | 30 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 840.00 | 22 825.00 | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 120.00 | 10 361.00 | | 112 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 692.00 | 25 904.00 | | 91 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 534.00 | | |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 1 523.00 | | 1 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 827.00 | 26 567.00 | | 53 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 785.00 | 330 685.00 | | 296 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 791.00 | 840 803.00 | | 934 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 340.00 | 299 934.00 | | 285 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 527.00 | | 1 998.00 | 425 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 983.00 | 418 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 983.00 | 364 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 987.00 | | 1 898.00 | 371 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 640.00 | | 100.00 | 52 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 234.00 | 16 279.00 | 8 983.00 | 320 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 334.00 | 16 279.00 | 8 983.00 | 319 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 120.00 | 112 120.00 | | 112 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
VB T. V. A. | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VC Groupe et associés | 141 263.00 | 141 263.00 | | 141 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 758.00 | 19 313.00 | 11 445.00 | 30 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 210.00 | | | 139 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 810.00 | 192 461.00 | 2 349.00 | 194 810.00 |
VW T.V.A. | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 785.00 | 285 340.00 | 11 445.00 | 296 785.00 |