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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 3 414.00 | 2 586.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 488.00 | 26 235.00 | 22 253.00 | 48 488.00 |
040 Immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 137.00 | 29 649.00 | 25 488.00 | 55 137.00 |
060 Stock marchandises | 306 507.00 | | 306 507.00 | 306 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 393.00 | | 66 393.00 | 66 393.00 |
072 Créances – Autres | 124 662.00 | | 124 662.00 | 124 662.00 |
084 Disponibilités | 143 450.00 | | 143 450.00 | 143 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 641 012.00 | | 641 012.00 | 641 012.00 |
110 Total général Actif | 696 149.00 | 29 649.00 | 666 500.00 | 696 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 358 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 594 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 64 024.00 | | | 64 024.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 750 313.00 | 546 832.00 | | 750 313.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 901.00 | 192 278.00 | | 98 901.00 |
230 Autres produits | 22 462.00 | 18.00 | | 22 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 871 677.00 | 739 128.00 | | 871 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 393.00 | 569 260.00 | | 75 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 252 662.00 | -266 513.00 | | 252 662.00 |
242 Autres charges externes. | 433 437.00 | 295 302.00 | | 433 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | 10 281.00 | | 1 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 529.00 | 45 926.00 | | 67 529.00 |
252 Charges sociales | 10 591.00 | 6 145.00 | | 10 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 496.00 | 2 390.00 | | 2 496.00 |
262 Autres charges | 417.00 | 1 004.00 | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 844 149.00 | 663 795.00 | | 844 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 528.00 | 75 332.00 | | 27 528.00 |
294 Charges financières | 752.00 | 52.00 | | 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 080.00 | 372.00 | | 1 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | 17 392.00 | | 4 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 375.00 | 57 516.00 | | 21 375.00 |