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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 869.00 | 6 940.00 | 3 930.00 | 10 869.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 535.00 | 3 973.00 | 5 562.00 | 9 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 877.00 | 165 474.00 | 75 404.00 | 240 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 157.00 | 52 570.00 | 77 587.00 | 130 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 432.00 | 228 956.00 | 223 476.00 | 452 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BT Marchandises | 222 296.00 | | 222 296.00 | 222 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 451.00 | 98 283.00 | 619 168.00 | 717 451.00 |
BZ Autres créances | 114 396.00 | | 114 396.00 | 114 396.00 |
CF Disponibilités | 638 093.00 | | 638 093.00 | 638 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 424.00 | 98 283.00 | 1 616 141.00 | 1 714 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 856.00 | 327 239.00 | 1 839 617.00 | 2 166 856.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 378 360.00 | 344 473.00 | | 378 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 631.00 | 246 386.00 | | 268 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 111.00 | 4 241.00 | | 28 111.00 |
DK Provisions réglementées | 20 167.00 | 17 276.00 | | 20 167.00 |
DL TOTAL (I) | 970 268.00 | 887 377.00 | | 970 268.00 |
DP Provisions pour risques | 115 319.00 | | | 115 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 319.00 | | | 115 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 870.00 | 44 416.00 | | 16 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 179.00 | 2 014.00 | | 133 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 550.00 | 378 345.00 | | 486 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 602.00 | 170 102.00 | | 99 602.00 |
EA Autres dettes | 17 828.00 | 4 456.00 | | 17 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 030.00 | 599 334.00 | | 754 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 617.00 | 1 486 711.00 | | 1 839 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 596.00 | 582 794.00 | | 751 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 260.00 | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 807 336.00 | 39 174.00 | 3 846 510.00 | 3 807 336.00 |
FD Production vendue biens | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
FG Production vendue services | 96 016.00 | | 96 016.00 | 96 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 933 898.00 | 39 174.00 | 3 973 072.00 | 3 933 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 643 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 671 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 319.00 | | | 115 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 930.00 | 18 669.00 | | 3 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 867.00 | 4 617.00 | | 3 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 116.00 | 23 286.00 | | 123 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 325.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 077.00 | 2 750.00 | | 122 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 077.00 | 16 075.00 | | 122 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039.00 | 7 211.00 | | 1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 442.00 | 95 854.00 | | 95 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 327.00 | 3 195 831.00 | | 4 158 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 696.00 | 2 949 445.00 | | 3 889 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 631.00 | 246 386.00 | | 268 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 796.00 | 7 569.00 | | 3 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 649.00 | 63 029.00 | 18 722.00 | 184 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 856.00 | 4 057.00 | | 6 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 793.00 | 58 973.00 | 18 722.00 | 177 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 276.00 | 6 758.00 | 3 867.00 | 17 276.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 319.00 | | |
6T Sur comptes clients | 98 556.00 | | 273.00 | 98 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 556.00 | | 273.00 | 98 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 832.00 | 122 077.00 | 4 140.00 | 115 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 179.00 | 133 179.00 | | 133 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 550.00 | 486 550.00 | | 486 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 602.00 | 99 602.00 | | 99 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 870.00 | 14 437.00 | 2 433.00 | 16 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845 233.00 | 845 233.00 | | 845 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 133.00 | 845 233.00 | 9 900.00 | 855 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 030.00 | 751 596.00 | 2 433.00 | 754 030.00 |