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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 661.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 68 235.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 58 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 132 311.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 79 909.00 | |
BZ Autres créances | | | 295 957.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 118 555.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 694 420.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 826 730.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 232 052.00 | 125 138.00 | | 232 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 073.00 | 116 913.00 | | 113 073.00 |
DL TOTAL (I) | 455 674.00 | 352 602.00 | | 455 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 350.00 | 5 704.00 | | 5 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 387.00 | 155 283.00 | | 84 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 197.00 | 133 520.00 | | 91 197.00 |
EA Autres dettes | | 61 752.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 122.00 | 136 936.00 | | 190 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 056.00 | 493 196.00 | | 371 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 730.00 | 845 798.00 | | 826 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 056.00 | 493 196.00 | | 371 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 191.00 | | 78 457.00 | 214 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231.00 | | | 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 269.00 | | 17 793.00 | 68 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 691.00 | | 60 665.00 | 145 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 914.00 | 43 424.00 | | 116 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231.00 | | | 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 166.00 | 12 235.00 | | 68 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 516.00 | 31 190.00 | | 48 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 388.00 | 84 388.00 | | 84 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 122.00 | 190 122.00 | | 190 122.00 |
UX Autres créances clients | 79 909.00 | 79 909.00 | | 79 909.00 |
VB T. V. A. | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
VC Groupe et associés | 251 863.00 | 251 863.00 | | 251 863.00 |
VI Groupe et associés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 865.00 | 375 865.00 | | 375 865.00 |
VW T.V.A. | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 056.00 | 371 056.00 | | 371 056.00 |