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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 951.00 | 40 259.00 | 28 692.00 | 68 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 591.00 | | 504 591.00 | 504 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 214.00 | 40 259.00 | 557 955.00 | 598 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 332.00 | | 49 332.00 | 49 332.00 |
BZ Autres créances | 56 205.00 | | 56 205.00 | 56 205.00 |
CF Disponibilités | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 809.00 | | 106 809.00 | 106 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 023.00 | 40 259.00 | 664 764.00 | 705 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 894 981.00 | | | 894 981.00 |
CU Autres participations | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 128 360.00 | 16 831.00 | | 128 360.00 |
DH Report à nouveau | 65 757.00 | 65 757.00 | | 65 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 543.00 | 111 529.00 | | 135 543.00 |
DL TOTAL (I) | 330 760.00 | 195 217.00 | | 330 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 260.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 971.00 | 75 584.00 | | 166 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 517.00 | 21 224.00 | | 32 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 332.00 | 34 000.00 | | 36 332.00 |
EA Autres dettes | 98 056.00 | 138 130.00 | | 98 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 004.00 | 269 198.00 | | 334 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 764.00 | 464 414.00 | | 664 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 004.00 | 269 198.00 | | 334 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 260.00 | | 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 971.00 | | | 166 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 069.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619.00 | 4 248.00 | | 2 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 619.00 | 4 248.00 | | 2 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 619.00 | -4 248.00 | | -2 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 165.00 | 24 547.00 | | 9 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 639.00 | 266 884.00 | | 351 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 095.00 | 155 355.00 | | 216 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 543.00 | 111 529.00 | | 135 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 599.00 | | 209 021.00 | 426 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 406.00 | 529 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 406.00 | 598 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92.00 | | | 92.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 951.00 | | | 68 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 556.00 | | 209 021.00 | 357 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 190.00 | 14 069.00 | | 26 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 190.00 | 14 069.00 | | 26 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 523.00 | 144 523.00 | | 144 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 503.00 | 120 503.00 | | 120 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504 591.00 | 504 591.00 | | 504 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 537.00 | 105 537.00 | | 105 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 128.00 | 610 128.00 | | 610 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 004.00 | 334 004.00 | | 334 004.00 |