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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 095.00 | 3 973.00 | 14 121.00 | 18 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 018.00 | 7 515.00 | 14 502.00 | 22 018.00 |
BZ Autres créances | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 406 772.00 | 978.00 | 1 405 794.00 | 1 406 772.00 |
CF Disponibilités | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 709.00 | 978.00 | 1 433 730.00 | 1 434 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 727.00 | 8 493.00 | 1 448 232.00 | 1 456 727.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 131 150.00 | | | 1 131 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 424.00 | | | -30 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 725.00 | | | 1 430 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 233.00 | | | 1 448 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 984.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 424.00 | | | -30 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 978.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 973.00 | 978.00 | | 3 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 973.00 | 978.00 | | 3 973.00 |
UG ‐ Financières | | 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 256.00 | 161.00 | 18 095.00 | 18 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |