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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 053.00 | | 66 053.00 | 66 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 577.00 | 2 524.00 | 546 053.00 | 548 577.00 |
CF Disponibilités | 362 443.00 | | 362 443.00 | 362 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 443.00 | | 362 443.00 | 362 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 020.00 | 2 524.00 | 908 496.00 | 911 020.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 587 015.00 | | | 587 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
DL TOTAL (I) | 652 010.00 | | | 652 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 734.00 | | | 252 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 485.00 | | | 256 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 496.00 | | | 908 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 485.00 | | | 256 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 662.00 | | | 64 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 915.00 | | 64 662.00 | 663 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 546 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 548 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 391.00 | | 64 662.00 | 661 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 053.00 | | 66 053.00 | 66 053.00 |
VI Groupe et associés | 252 735.00 | 252 735.00 | | 252 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 053.00 | | 66 053.00 | 66 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 486.00 | 256 486.00 | | 256 486.00 |